中银稳健增长R2011年上半年运作情况报告-中国银行.PDFVIP

下载本文档

0
0
约7.54千字
约 6页
2018-03-07 发布于天津
举报
版权申诉

中银稳健增长R2011年上半年运作情况报告-中国银行.PDF

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

中银稳健增长R2011年上半年运作情况报告-中国银行

中银稳健增长（R ）2011 年上半年运作情况报告产品名称：中银稳健增长（R ）产品代码：830002 报告期：2011 年 1 月 1 日至2011 年 6 月 30 日一、产品净值表现中银稳健增长（R ）成立以来净值表现如下：产品成立日 2011.6.30 期间变动幅度 2007.4.16 a、摩根士丹利中国指数（25%权重） 5522.56 6720.59 21.69% b、恒生指数（25%权重） 20757.7 22398.1 7.9% c、美元债券指数（50%权重） 27.42% d、业绩比较基准 21.11% （a*25%+b*25%+c*50%） e、中银稳健增长（R ）产品 1 1.1205 12.05% 累计净值变化 f、期间人民币升值 7.7284 6.4716 19.42% g、期间：管理费+托管费 3.37% h、产品跑赢业绩比较基准（e+f+g-d） 13.73% 注：中银稳健增长（R ）曾于 2007 年 11 月进行收益分配，“每10 份产品份额派发红利 2.0 元人民币”。二、产品持仓状况截止到 2011 年 6 月 30 日，中银稳健增长（R ）持仓状况如下：类别市值（人民币元）占比股票基金 186,697,570.60 59.35% 债券 88,406,857.52 28.10% 现金及其他 39,464,977.42 12.55% 1 投资债券最低评级 AA+/Aa2 前十大持仓序号名称类别评级市值（元）占比 1 富达中国焦点基金中国股票基金 96,075,740.12 30.54% 2 东方汇理大中华基金大中华股票基金 90,621,830.48 28.81% 3 US T 2 3/4 02/15/19 政府债券 AAA/Aaa 53,039,809.39 16.86% 4 US TRE 3.75 11/15/18 政府债券 AAA/Aaa 35,367,048.13 11.24% 两支股票基金前十大持仓：东方汇理大中华基金前十大持仓