RCPMIS信息报送02110915.ppt

新加入企业的激活流程 商业银行在为企业办理跨境人民币业务时，需要先进入RCPMIS查询该企业的状态，如查询不到，说明企业未被激活；商业银行应当要求企业填写“企业基本情况表”并查核确认表内相关信息后送当地人民银行跨境办办理激活手续。 企业基本信息包括：组织机构代码、单位名称、住所/ 营业场所、单位地址、邮政编码、行业属性代码、经济类型代码、常驻国家代码、是否特殊经济区内企业、特殊经济区内企业类型、投资国别代码、联系用eMail、交易用eMail、备注。 激活企业流程-系统中未有企业 人民银行用户以管理员身份登录RCPMIS 在“数据字典”－“贸易主体”中维护企业主体基本信息（需确保信息准确） 完成贸易主体信息维护后，在按前述步骤继续完成企业激活操作 货物贸易：预收款 货物贸易：已报关收款 货物贸易：已报关付款 货物贸易：其他贸易 货物贸易：边境贸易 货物贸易：无货物报关 货物贸易：通过NRA账户结算 服务贸易收款 货物贸易：债权债务信息 延期付款备案 延期付款备案（无法付款） 担保登记信息 非居民机构人民币账户余额 NRA账户之间资金划转 非居民个人人民币账户余额 非居民个人人民币账户 不采集账户信息，只汇总采集账户余额信息 信息报送： 非居民个人人民币账户余额信息 按8个科目采集（2011年统计标准） 按月采集：每月末余额 按省级分行分别采集 只需填写科目代码 谢 谢!许非 xufei@sh.pbc.gov.cn02168478106(fax) 延收/延付（续） 导入商业银行报文 导入商业银行报文（续） 报文导入结果查询 报文导入结果查询（续） 系统公告 系统公告（续） 系统公告（续） 系统公告（续） 境内结算银行—货物贸易结算 企业首次办理跨境人民币结算业务时，银行需提交《企业基本情况信息表》，由注册地人民银行办理激活手续 业务受理凭证 在现有业务凭证上增加一份新的业务凭证 跨境业务人民币结算收款说明 跨境业务人民币结算付款说明 贸易真实性审核内容 贸易结算的一般凭证（合同、发票、运输单据等，政府文件，如加工贸易手册等） 物流背景的查核 人民币报关—人民币结算 已报关时： 登录人民银行服务平台，按企业提供的出/进口日期等信息查询该对应日期下的应收/付额度信息，并在确认应收/付额度大于（含等于）本笔实收/付款金额时，为企业入/出账 未报关时，做预收/付货款处理 收/付款业务发生时： 试点启动的12个月内，按企业签订的商务合同所定预收/预付比例办理对外收/付款 12个月后，需事先登录服务平台查询企业的预收/预付额度，并在额度内办理 实际进出口后，银行需要从企业处获取进/出口日期并以新增进出口日期的方式报RCPMIS 请银行确认该日期在RCPMIS系统中有对应的物流信息。（报关单上存在多个日期） 外币报关—人民币结算 进出口报关信息不进入RCPMIS，但进入收付汇核销系统；RCPMIS采集结算信息 收/付款时，通知企业提交“跨境业务人民币收/付款说明” 银行完成日终处理后，向RCPMIS报送收付款及对应的物流信息： 在“报关收付类型”中选择“3-外币报关人民币结算”，并提供报关单号 银行应根据企业提供的报关单号，在电子口岸系统进行相应的注销处理，避免重复收/付款 人民币报关—外币结算 人民币报关信息进入RCPMIS，但外币结算纳入外汇管理范畴 银行应按外汇管理相关规定办理外币收付款；RCPMIS对银行开放物流信息查询（与人民币结算时相同），银行可根据企业提供的信息进行相关的贸易真实性查核工作 银行暂不向RCPMIS报送外币结算信息，但应通过RCPMIS查询指定其为信息主报告行的企业名下的211天以上出口延期收款/进口延期付款信息，并在核实情况后向RCPMIS备案 经常项下结算业务信息总结 货物贸易、服务贸易、收益与经常转移： 跨境人民币收入信息 跨境人民币支出信息 注：格式中的结账期只适用货物预收预付业务的信息报送 货物贸易项下预收/预付业务发生实际出口/进口后，需补充报送物流信息 新增出口物流信息 新增进口物流信息 如发现报送信息有误，可通过变更、撤销报文办理；变更、撤销报文对应的申报号码必须存在于RCPMIS中 经常项下结算业务信息总结（续） 企业延期210天以上的收付款等情况的报送 银行根据RCPMIS的“延期收款信息提示单”和“延期付款信息提示单”通知企业报送备案信息 银行将企业备案信息通过出口延期收款备案信息和进口延期付款备案信息报送RCPMIS 境内结算银行办理跨境贸易人民币结算业务所产生的人民币境外应收应付，应当按人民币境外债权债务报送： 银行人民币境外债权债务信息——结算项下 开立信用证：开证后报送； 来证及托收或代收：交单后报送； 实际收付款发生后，报送跨境收支信息的同时报送