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- 2018-08-18 发布于天津
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东南国际集团
香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
SOUTH EAST GROUP LIMITED
(東南國際集團有限公司)
(於百慕達註冊成立之有限公司)
股本重組及股份合併建議
財務顧問
董事謹此宣佈,彼等擬向股東提呈該建議,內容涉及削減已發行股份之面值、拆細法定但未發行股本、削減股份溢價賬之貸項金額並將就此產生之盈餘用作抵銷本集團之累計虧損,以及合併因該建議而產生之經調整股份。
該建議須待(其中包括)股東於股東特別大會上通過必要之決議案批准,方可作實,詳情請參照下文「該建議之條件」一節。
本公佈乃參照本公司於二零零零年八月十八日及二零零零年九月五日就股本重組及股份合併建議刊發之新聞公佈而刊發。誠如本公司於二零零零年九月五日刊發之公佈所述,由於可能修訂條款及條件,因此需要延遲實行該建議。董事謹此宣佈,彼等擬提呈一項新建議,以代替先前之建議,內容涉及削減已發行股份之面值、拆細法定但未發行股本、削減股份溢價賬之貸項金額並將就此產生之盈餘用作抵銷本公司之累計虧損,以及合併因該建議而產生之經調整股份載列如下。
該建議
該建議包括股本重組建議及股份合併建議。
股本重組建議
股本重組建議將透過下列方式實行:
(a) 每股現有已發行股份之面值將由0.10港元削減0.09港元至0.01港元,而每股法定但未發行股份之面值將拆細為10股每股面值0.01港元之未發行經調整股份。於本公佈發表日期,本公司之法定股本為400,000,000港元,包括4,000,000,000股股份,而其中3,305,718,800股股份為已發行及入賬列為繳足股款股份。根據3,305,718,800股已發行股份之基準計算,根據股本重組建議削減股本可產生297,514,692港元之貸項,而本公司之已發行股本將由330,571,880港元削減至33,057,188港元。
根據股本重組建議削減股本生效後及根據3,305,718,800股已發行股份之基準計算,本公司之法定股本仍為400,000,000港元,包括40,000,000,000股經調整股份,而其中3,305,718,800股經調整股份為已發行及入賬列為繳足股款股份,36,694,281,200股為未發行經調整股份。
(b) 股本重組建議所產生之297,514,692港元貸項將用作抵銷本集團於二零零一年三月三十一日之部份累計虧損,有關詳情請參照下文;及
(c) 股份溢價賬之結餘將由233,973,000港元削減223,973,000港元至10,000,000港元,所產生之貸項將進一步用作抵銷本公司於二零零一年三月三十一日之累計虧損之剩餘部份,貸項之結餘則計入繳入盈餘賬。
股份合併建議
董事亦擬向股東提呈股份合併建議,藉以待股本重組建議完成後合併經調整股份,所採用之基準為每10股已發行及未發行之經調整股份將合併為1股新股。緊隨股份合併建議獲實行後,本公司之法定股本仍為400,000,000港元,包括4,000,000,000股新股,而其中330,571,880股新股為已發行及入賬列作繳足股款股份。
進行該建議之原因
每股股份之面值為0.10港元,而股份於二零零一年九月十七日之收市價為0.019港元。根據百慕達法律,一家公司不得以低於股份面值之價格發行股份。為方便日後進行集資,董事建議實行該建議,務求可於日後董事認為適當之情況下靈活發行新股份。然而,於本公佈發表日期,本公司並無就透過發行股份進行股本集資訂立任何協議或進行任何磋商。
根據本集團最近期之經審核賬目所載,截至二零零一年三月三十一日止,股東應佔累計虧損約為390,322,000港元。
鑑於本集團錄得上述累計虧損,實行股本重組建議及削減股份溢價賬之結餘可為本公司帶來一筆達521,487,692港元之貸項,並可將該筆貸項用作抵銷上述累計虧損。貸項之結餘131,165,692港元將轉入本集團之繳入盈餘賬。根據百慕達一九八一年公司法(經修訂)第54章及本公司之公司細則,繳入盈餘賬之結餘可分派予股東,惟倘有合理證據相信本集團名下資產之可變現值會因此而低於本集團之負債、已發行股本及股份溢價賬之合計總值,或本集團於繳款後無法償還到期債項,則本公司不得宣派或派付股息或從繳入盈餘賬作出分派。
為盡快抵銷本集團之累計虧損並於日後把握機遇籌集資本,董事認為該建議符合本公司及股東整體利益。
除本公司因該建議所產生之開支外,該建議本身並不會改變本集團之資產淨值、相關資產、業務運作、管理或財政狀況,亦不會改變本公司股東之權益。
董事相信該建議不會對本集團之財政狀況構成任何不利影響。股東權益亦不會因該建議而受損。於該建議生效後,新股於聯交所之每手買賣單位仍為每手
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