供应链管理-第2章供应链系统建账与基础设置.pptx

供应链管理;第二章 供应链系统建账与基础设置;2.1.1 系统管理概述 2.1.2 安全策略 2.1.3 数据升级 2.1.4 清除异常任务 2.1.5 查看上机日志;系统管理概述;系统管理员;安全管理员;账套主管;系统管理界面说明;系统管理界面说明;安全策略设置;安全策略设置;账套管理;账套管理;账套管理;帐套备份文件更改帐套号;帐套引入;年度账管理;操作员及权限的管理;用户与角色;权限管理;2.1.2 安全策略;2.1.3 数据升级;Access数据升级;2.1.4 清除异常任务;2.1.5 查看上机日志;企业应用平台概述;2.2 供应链管理基础信息设置;基础档案的设置顺序;基础档案设置;部门档案;核算要求 将需要进行财务核算或业务管理要求的单元体录入部门档案，不一定与企业实际业务的职能部门对应 部门档案 点击〖增加〗按钮，在编辑区输入部门的编号、名称、负责人、属性、电话、地址等基础信息资料，其中部门编码和部门名称必须输入。部门编号必须符合部门编码级次原则。如果要在“销售管理系统—信用控制”中选择“部门信用控制”，建议在这里输入部门信用状况。 应用指南 在网络操作中，可能同时有多个操作员在操作相同的目录。您可以点击〖刷新〗按钮，查看到当前最新的目录情况。;职员档案;职员档案;职员档案;往来单位;客户分类;客户/供应商档案;基本页签;栏位说明;所属地区码：可输入客户所属地区的代码, 输入系统中已存在代码时, 自动转换成地区名称, 显示在该栏目的右编辑框内。我们建议输代码。也可以用参照输入法，即在输入所属地区码时用鼠标按参照键显示所有地区供选择,用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。 客户总公司：客户总公司指当前客户所隶属的最高一级的公司，该公司必须是已经通过[客户档案设置]功能设定的另一个客户。在销售开票结算处理时，具有同一个客户总公司的不同客户的发货业务，可以汇总在一张发票中统一开票结算。在此处，可输入客户所属总公司的客户编号,输入系统中已存在编号时, 自动转换成客户简称, 显示在该栏目的右编辑框内。请输入代码，也可以参照输入。 开票单位：选择总公司名称或本身的名称录入，必须参照选择输入 所属行业：输入客户所归属的行业，可输入汉字。 税号：输入客户的工商登记税号，用于销售发票的税号栏内容的屏幕显示和打印输出。 法人：输入客户的企业法人代表的姓名。 开户银行：输入客户的开户银行的名称，如果客户的开户银行有多个，在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常用的开户银行。 银行账号：输入客户在其开户银行中的账号，可输入50 位数字或字符。银行账号应对应于开户银行栏目所填写的内容。如果客户在某开户银行中银行账号有多个，在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常用的银行账号。;信用页签;栏位说明;信用额度：内容必须是数字，可输入两位小数，可以为空。 是否控制信用额度：此控制项打√表示对该客户信用要实行信用额度控制 付款条件：可用于销售单据中付款条件的缺省取值，输入系统中已存在代码时,自动转换成付款条件表示。也可以用参照输入法，即在输入付款条件码时用鼠标按参照键显示所有付款条件供选择,用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。我们建议用参照输入法。 最后交易日期：由系统自动显示客户的最后一笔业务的交易日期，例如：该客户的最后一笔业务（在各种业务中业务日期最大）是开具一张销售发票，那么最后交易日期即为这张发票的发票日期。用户不能手工修改最后交易日 最后交易金额：由系统自动显示客户的最后一笔业务的交易金额，例如：该客户的最后一笔业务（在各种业务中业务日期最大）是开具一张销售发票，那么最后交易金额即为这张发票的总价税合计金额。用户不能手工修改最后交易金额。 最早欠款日期：由系统自动显示客户的最早一笔欠款的日期，即在所有欠款单中该欠款日期最早。 最后收款金额：由系统自动显示客户的最后一笔收款业务的收款金额，即在最后收款日期收到的款项，金额单位为发生实际收款业务的币种;联系页签;电话、手机号码：可用于销售发票的客户电话栏内容的屏幕显示和打印输出。 发货地址：可用于销售发货单中发货地址栏的缺省取值，它可以与客户地址相同，也可以不同。在很多情况下，发货地址是客户主要仓库的地址。 发运方式：可用于销售发货单中发运方式栏的缺省取值，输入系统中已存在代码时, 自动转换成发运方式名称。我们建议输代码。也可以用参照输入法，即在输入发运方式码时用鼠标按参照键显示所有发运方式供选择,用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。 发货仓库：可用于销售单据中仓库的缺省取值，输入系统中已存在代码时, 自动转换成仓库名称。我们建议输代码。也可以用参照输入法，即在输入发运方式码时用鼠标按参照键显示所有仓库供