四川信托融汇1号股权投资集合资金信托计划推介资料.pdfVIP

川信·融汇壹号股权投资 集合资金信托计划 第一部分 信托计划简介 第二部分 交易对手介绍 第三部分 百年商埠项目介绍 第四部分 结论 第一部分信托计划简介 1、项目交易结构 2、信托要素 规模2亿元，期限2年，投资人收益按年分配，预期收益率为： 100万（含）-300万（不含），10%/年； 300万（含）以上，11%/年。 3、风险控制措施 ①山东融汇房地产有限公司以位于济南的百年商埠一期土地使用 权（出让合同编号：济南-01-2012-175）提供抵押担保。该土地已实 际产生成本约3.8亿元，按成本计算的抵押率为52.6%。 ②实际控制人黄祖仕、关联企业融汇（福建）集团有限公司、重 庆融汇投资有限公司、重庆融汇实业有限公司提供连带责任保证担保。 ③重庆融汇实业有限公司以山东融汇房地产有限公司的51%股权提 供质押担保 ④四川信托对项目公司履行股权管理职责。 第二部分 交易对手介绍 一、融汇（福建）集团有限公司 1、公司简介 公司成立于2005年10月18 日，注册资本23000万元，是融汇 集团各个版块的控股公司，旗下包括房地产、旅游、建材、化工 等多个版块，分别由其下属的子公司实际经营。 2、实际控制人介绍 黄祖仕，融汇集团创始人，董事长，现任重庆市政协常委委 员、福建重庆商会会长。 3、财务状况 截至2012年12月，集团公司总资产1,331,300万元，其中存 货623,291万元，占比47%，主要是下属房地产企业的项目投入。 随着在建工程的完工、销售，存货会逐步转化为营业收入，公司 未来的现金流预期较强。 集团公司的银行借款501,297万元，占总资产的38%，比例较 低。 集团公司2011年、2012年的营业收入分别为294,380万元、 334,258万元，增加额约4亿元，增幅为14%，主要是位于重庆的 “融汇温泉城”、“融汇半岛”的销售收入增长。 二、重庆融汇地产（集团）有限公司简介 1、公司简介 公司注册资本51,387.83万元，是融汇集团房地产版块中重庆 地区的控股公司。目前旗下由重庆融汇投资有限公司开发建设 “融 汇温泉城”项目，重庆融汇实业有限公司具体实施 “融汇半岛” 项目。 “融汇温泉城”、 “融汇半岛”两个项目均位于重庆市主城 区，占地面积近4,000亩，规划建筑面积528万平方米；自2006年开 工建设以来，已经竣工124.85万平方米，在建工程209.76万平方米， 预计将于2016年全部竣工，形成20万人居住的大型社区。 2、财务状况 截至2012年12月，公司总资产884,534.50万元，其中存货 576,110.25万元，占比65%，主要是 “融汇国际温泉城”、 “融汇 半岛”两个项目的投入。 公司的银行借款211,660.00万元，占总资产的24%，比例较低。 公司2010年实现营业收入109,548.53万元，2011年实现营业收 入153,413.96万元，2012年实现营业收入195,338.46万元，每年均 有约4亿元的增幅。 三、融汇国际温泉城简介 融汇国际温泉城位于重庆市沙坪坝区，占地面积1244亩， 建筑面积238万平方米，自2006年开始建设，预计于2016年开 发完毕。建成后的社区可容纳近10万人居住。 融汇国际温泉城目前已建成37.55万方（含酒店、温泉别 院），实现销售收入98099.88万元。目前在建项目115.63万方， 已售约54万方，实现销售收入260779.12万元，若按目前销售 均价8000元计算，预计未来两年内可以实现近30亿元的销售收 入。 融汇温泉城实景图 四、融汇半岛项目介绍 本项目位于重庆市巴南区，占地面积2671亩，建筑面积288 万㎡，于2006年开工建设，预计于2016年开发完毕。完工后社 区可容纳10万人入住。 融汇半岛目前已建成87.3万方，实现销售收入21.06亿元。 目前在建工程94.13万方，已售约39.05万方，实现销售收入22.6 亿元，未售面积55.08万方，若按目前销售均价7800元计算，预 计未来可以实现42.96亿元的销售收入。未开发的项目108.97万 平米，其中住宅91.5万平方米，商业20.15