国家开发银行山东分行泰安12月01.ppt

国家开发银行支持中资企业 “走出去”成功实践 * 国家开发银行山东省分行 泰安 2014年12月 01 * 开发银行“走出去”战略意义及成功实践 01 01 “走出去”历程和战略选择 02 国际业务开展总体情况 03 洲际投资形势研判 * 2003年2月，在向国家有关部委汇报工作时，开行首次提出了支持“走出去”战略的初步设想。 2005年6月7日，开行召开第一次“走出去”业务工作会，明确提出开行要“走出去”，在全世界“投棋布子”。 2005年10月，上海合作组织银联体正式成立。同年11月15日，开行成立了上海合作组织银联体项目工作组，这是开行历史上第一个派驻国外的工作组。 开行的国际合作业务，始于2005年的“投棋布子”。 01 “走出去”历程和战略选择 开发银行“走出去”战略意义及成功实践 2013年4月，胡怀邦董事长到任后，在不同场合多次强调要“一张蓝图绘到底”，坚持实践开发性金融理论，在确保开行国际业务持续稳定健康发展的同时要坚持“有所为有所不为”，加强风险管控，充分发挥开行中长期融资优势，服务国家经济外交战略、服务国家能源资源安全战略，服务中资企业“走出去”。 * 02 国际业务宗旨 秉承开发性金融理念，坚持市场化运作方式，充分发挥中长期投融资和“投资、贷款、债券、租赁、证券”全牌照业务优势，促进中国与发达国家、发展中国家、新兴市场国家开展多双边互利合作，共享发展成果，实现共同繁荣。紧密、有效地把实践开发性金融理论与促进中国经济社会可持续发展、推动国内产业转型升级与加强国际交流合作、风险防范与业务发展，以及能源资源开发与当地基础设施、农业、民生等领域发展有机结合在一起。 01 “走出去”历程和战略选择 开发银行“走出去”战略意义及成功实践 开放务实 * 02 开放务实 在中国政府对外开放战略和外交政策的指导下，充分发挥本行境内外客户、项目运作、支持产业发展等资源和经验优势，以开放的态度、务实的精神与相关国家加强金融、基础设施、民生、高新技术、节能环保、高端装备制造、能源矿产等领域合作。 01 “走出去”历程和战略选择 开发银行“走出去”战略意义及成功实践 合作原则 互利共赢 互利共赢 倡导平等自愿、互利互惠、多方共赢的合作方式，通过整合双方或多方的比较优势（自然资源、劳动力、生产技术、发展经验、资本、市场等），积极参与国际分工，促进资源合理配置和高效利用，打造“命运共同体”，将各自优势切实转化为经济发展的持续动力，实现共同发展。 市场化运作 市场化运作 在遵守项目所在国法律法规和中国有关监管机构要求的前提下，在项目开发、运作、管理方面采取国际通用做法，运用巴塞尔协议框架下的信用风险缓释技术，贷款定价参照国际金融市场同类商业项目贷款价格，纠纷处理方式按照国际商业惯例。 可持续发展 可持续发展 坚持可持续发展理念，在开展项目合作的过程中倡导生态、社会、经济全面协调发展，推动构建资源节约、环境友好的经济发展方式，促进人与自然和谐发展，以及国家之间的协同合作、优势互补、共同发展。 * 02 全球政经形势 主要合作模式 金融合作：通过开行遍布全球的业务网络布局，与区域、次区域金融机构，合作国中央银行、开发性金融机构、主力商业银行，以及国际知名金融机构开展授信转贷、银团贷款、联合贷款合作。 银政合作：将政府组织优势与开行资金、项目优势相结合，在商业可持续、风险可控的前提下，与合作国政府开展大额整体授信合作。 企业融资：根据企业自身情况和业务发展需要，利用开行全牌照优势，通过开展财务顾问服务，结合投资、贷款、发行债券、租赁、IPO等融资工具组合，为企业提供全方位的融资解决方案。 项目融资：由开行独自或以银团贷款方式向某一项目提供融资，以项目未来收益和资产作为还款来源和抵押，并享有追索权的融资方式，必要时由项目业主及所在国政府提供增信。 开发银行“走出去”战略意义及成功实践 重点支持对象：央企、地方国企、有实力的民营企业，以及境外有较强合作意愿、接受市场化运作国家政府、金融机构、企业等。 “走出去”历程和战略选择 01 * 02 全球政经形势 主要合作领域 石油天然气（开采、运输管线、贸易等） 矿产资源（开采、加工、冶炼等） 基础设施、基础产业（公路、铁路、机场、港口、电力、电信等） 装备制造（电信设备、电力设备、石油装备等，以及高铁、核电） 农业（农林牧渔业开发、农产品加工等） 环境保护及节能减排（太阳能、风能发电，垃圾处理和焚烧发电等） 民生领域（中小企业、保障性住房、医疗卫生等） 金融合作（国际银团贷款、境外金融机构授信等） 开发银行“走出去”战略意义及成功实践 “走出去”历程和战略选择 01 中非发展基金、国开金融、国银租赁等下属公司相继挂牌成立，进一步丰富了开行国际业务