附件10金贵银业立项申请报告.doc

机密文件 郴州市金贵银业股份有限公司 立项申请报告 主办券商 ：【】 二〇一五年六月非公开发行公司债券立项申请报告 声明 作为金贵银业项目的项目负责人，该项目的立项申请报告是在项目组初步尽职调查的基础上形成的，申请的内容及提供的相关文件已经本人认真核实，不存在虚假。 签名： 日期： 团队负责人对项目立项意见 签名： 日期： 客户基本资料 公司名称 法定代表人 注册资本 住所 成立日期 所属行业及行业地位 有色金属冶炼和压延加工业 营业范围 主营业务及主导产品 整改情况 整改的主要问题： 无 整改完成日期：无 历史沿革及股权结构 该栏内容包括公司改制重组情况、设立情况、股权转让情况、验资情况、股权结构等 经中国证监会于2014年1月6日核发《关于核准郴州市金贵银业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]45号)核准，公司于2014年1月首次公开发行股票并在深交所上市。公司向社会公众公开发行人民币普通股5,719.2116万股（每股面值1元），其中公开发行新股5,256.8462万股，公司股东公开发售股份462.3654万股，发行后公司的总股本为228,768,462股。2014年1月22日，天健会计师事务所有限公司为此次发行新增注册资本及实收资本情况出具了天健验（2014）2-1号验资报告。2014年1月29日，公司在郴州市工商行政管理局办理了工商备案。 除首次公开发股票，本公司上市后无股本变化情况。 主要财务指标 单位：万元 科 目 最近一期 2014年12月31日/2014年度 2013年12月31日/2013年度 2012年12月31日/2012年度 总资产 596,602.83 564,003.78 354,880.84 330,736.78 其中：流动资产 508,538.85 478,793.90 288,424.45 264,875.57 固定资产 65,939.63 67,060.82 54,209.59 55,368.86 无形资产 7,028.55 7,077.35 7,272.54 7,467.73 总负债 405,556.98 377,994.27 47,742.57 240,640.62 其中：流动负债 308,319.71 276,270.72 233,254.02 215,565.18 长期负债 97,237.27 101,723.55 14,488.55 25,075.44 股东权益 191,045.85 186,009.51 107,138.27 90,096.17 营业收入 109,748.52 429,739.19 360,965.06 369,435.47 其中：主营业务收入 109,748.52 429,739.19 360,965.06 369,435.47 营业利润 3,550.67 6,961.39 11,864.45 14,468.70 利润总额 5,054.15 11,085.32 15,447.02 17,667.89 净利润 4,728.44 11,728.52 15,979.77 16,973.36 扣除非经常性损益后的净利润 3,600.83 8,635.5725 13,292.85 14,573.97 净资产收益率（全面摊薄） 2.48% 6.31% 14.92% 18.84% 扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄） 1.83% 4.93% 11.39% 15.66% 经营活动产生的现金流量净额 19,264.64 -23,790.67 29,562.34 -19,318.69 现金及现金等价物净增加额 -11,826.83 17,996.92 -5,879.13 -5,918.88 销售商品、接收劳务收到的现金/主营业务收入 147,556.57 522,313.51 424,931.62 382,933.59 每股经营活动产生的现金流量净额/每股收益 4.00 -2.00 1.85 -1.15 资产负债率 母公司 68.04% 67.13% 69.72% 72.45% 合并 67.98% 67.02% 69.81% 72.76%