九章采购合同履行.pptVIP

采购订单管理流程设计 目标：方便管理，减少冗余工作，降低成本 基本原则：符合逻辑、符合实际；简捷、实用、规范；利于部门协作、便于与供应商的信息交流。 订单管理工作的监督 1、建立制度 对订单进行编号，并完整保存；核查订单是否得到授权人的签字；专人复查订单的编制过程和内容。 2、确定监控点：订单的审批、订单的询价、订单的登记、订单的付款、订单的验收、订单的审核、订单的记账。 3、审查相关单据和记录：审核单据的真实性，账目的完整性和，记录的保密性。 汇付根据汇出行向汇入行发出汇款委托的方式分为三种形式： 　　电汇（T／T）。汇出行接受汇款人委托后，以电传方式将付款委托通知收款人当地的汇入行，委托它将一定金额的款项解付给指定的收款人。电汇因其交款迅速，在三种汇付方式中使用最广。但因银行利用在途资金的时间短，所以电汇的费用比下述信汇的费用高。 　　信汇（M／T）。信汇和电汇的区别，在于汇出行向汇入行航寄付款委托，所以汇款速度比电汇慢。因信汇方式人工手续较多，目前欧洲银行已不再办理信汇业务。 　　票汇（D／D）。票汇是以银行即期汇票为支付工具的一种汇付方式。由汇出行应汇款人的申请，开立以其代理行或账户行为付款人，列明汇款人所指定的收款人名称的银行即期汇票，交由汇款人自行寄给收款人。由收款人凭票向汇票上的付款人（银行）取款。 信用证（Letter of Credit，L/C），是指开证银行应申请人的要求并按其指示向第三方开立的载有一定金额的，在一定的期限内凭符合规定的单据付款的书面保证文件。信用证是国际贸易中最主要、最常用的支付方式。 在国际贸易活动，买卖双方可能互不信任，买方担心预付款后，卖方不按合同要求发货；卖方也担心在发货或提交货运单据后买方不付款。因此需要两家银行做为买卖双方的保证人，代为收款交单，以银行信用代替商业信用。银行在这一活动中所使用的工具就是信用证。 信用证是银行有条件保证付款的证书，成为国际贸易活动中常见的结算方式。按照这种结算方式的一般规定，买方先将货款交存银行，由银行开立信用证，通知异地卖方开户银行转告卖方，卖方按合同和信用证规定的条款发货，银行代买方付款。 三、质量管理 为了获取满意的产品，买卖双方需要共同合作建立质量管理体系。 （一）、制定质检方案 采购质量管理是企业全面质量管理的重要组成部分，也是关系企业整体采购绩效的决定性环节之一。采购经理人员必须高度关注采购质量管理，虽然不同的商品和物料存在着技术和质量标准的诸多差异，但采购质量管理的流程和控制点是基本相同的。 采购质量管理方案的制定 1、明确采购质量控制原则 2、制定采购质量标准 （1）、规格、图样与采购订单的要求。 （2）、合格供应商的选择标准和程序； （3）、质量保证协议和解决纠纷的条款； （4）、接受检验计划与管制； （5）、接受质量记录。 3、建立质量检验体系 （1）、三检制 包括互检，自检和专检。实行操作者的自检、工人之间的互检和专职检验人员的专检相结合的一种检验制度。 （2）、签名制 各个责任人对产品运动过程中要签订相关记录文件，以便以后参考。 （3）、质量复查制 （4）、追溯制 第九讲 采购合同履行一、订单管理二、货款支付三、质量管理 ERP系统下的采购订单基本程序 （1）请购单录入/维护。 （2）采购单录入。 （3）采购订单维护。 （4）采购订单确认。 （5）采购订单确认后维护。 （6）采购订单收货。 （7）无采购订单收货。 常见的订单管理流程 请购处理 来自生产、库存、销售的申请 物品中长期采购计划 请购单 录入、维护 采购申请文件 查询 报表 采购处理 请购单 合并、下达 采购订单 录入、维护 采购订单文件 采购单结案 采购单结账 查询 报表 采购订单确认发放 收货处理 订单收货 无订单收货 收货单更正 收货记录文件 查询 报表 库存分配 收货确认 库存文件 发出采购单的流程 Y Y Y N N N N N Y Y 开始 1、生成新PO 2、发送新订单 3、接收供应商的答复 4、是否整张订单被拒绝 8、供应商是否拒绝 10、供应商是否有更改 12、供应商是否有拆行 14、通知采购员并结束 5、是否要取消整张订单 6、修改订单并提交批准 7、在ERP中取消整个订单 9、取消被拒绝的项目 11、修改被更改的项目 13、拆行处理 更改订单通知流程 N N Y Y 开始 1、接收订单数据 2、写入历史数据并转换数据格式 3、是否有子行 4、是否原有 7、更改相应的订单行 6、修改原来的订单行并插入新订单行 5、更新相应订单行 8、通知采购员并结束 二、货款支付 （一）常用的支付方式: 买方直接付款：订货付现，见单付款 银行托收：光票托收，跟单托收 信用证：可分为