2 江西和济投资有限公司2016年度中期票据立项作业流转表.doc

江西和济投资有限公司2016年度永续中期票据 立项作业流转表 编号： 受理日期： 流转结束日期： 基本情况 企业名称 江西和济投资有限公司 业务品种、类型（请选择适用项，多选） □ 公司债券 √ 中期票据 □ 财务顾问 □其他： 立项后拟建立的合作关系 √ 主承销 □ 财务顾问 实际开展的主要业务 基础设施建设，土地收储，土地开发，道路、桥梁、隧道工程建设，公共广场工程建设，市政建设，装潢装饰工程建设，园林绿化工程建设，污水处理、防水工程建设；商业贸易，服务业；物业管理；餐饮服务（限分支机构经营）。 注册所在地 江西省上饶市经济技术开发区商务大楼10层 企业性质及控股股东 有限责任公司（国有控股），实际控制人为上饶市国资委。 企业财务状况 截至2014年12月31日，公司经审计的资产总额为84.19亿元，负债总额40.58亿元，所有者权益总额43.52亿元（不含少数股东权益）；2014年公司实现主营业务收入4.92亿元，利润总额1.74亿元，净利润1.70亿元，经营活动产生的净现金流-9.53亿元。 公司主要财务数据如下： 发行人2012-2014年及2015年二季度财务数据 单位：万元 项 目 2015.6.30 2014.12.31 2013.12.31 2012.12.31 资产总额 1,193,050.40 841,900.83 671,225.40 613,812.86 其中：流动资产 881,244.61 746,239.63 599,770.98 312,346.08 负债总额 751,386.13 405,827.44 325,246.81 288,368.99 其中：流动负债 501,424.99 185,319.33 122,580.72 98,888.99 所有者权益 441,664.26 436,073.39 345,978.59 325,443.87 项 目 2015年1-6月 2014年度 2013年度 2012年度 营业收入 28,596.93 49,230.55 52,666.47 36,369.13 利润总额 2,015.52 17,359.84 20,291.82 16,855.40 归属于母公司所有者的净利润 1,698.29 17,024.92 19,747.95 16,084.19 经营活动净现金流量 172,556.39 -95,319.66 -16,711.86 -49,457.64 投资活动净现金流量 -62,815.99 -38,493.98 -18,694.57 -13,898.70 筹资活动净现金流量 -75,310.28 132,693.87 -10,039.42 95,637.53 现金及现金等价物净增加额 34,430.12 -1,119.77 -45,445.85 32,281.19 二、申请人意见 （一）对项目未来前景的整体分析判断 1、发行人基本情况 公司名称：江西和济投资有限公司 公司住所：江西省上饶市经济技术开发区商务大楼10层 法定代表人：曹勇 注册资本：人民币壹亿贰仟万元整 公司类型：有限责任公司（国有控股） 经营范围：基础设施建设，土地收储，土地开发，道路、桥梁、隧道工程建设，公共广场工程建设，市政建设，装潢装饰工程建设，园林绿化工程建设，污水处理、防水工程建设；商业贸易，服务业；物业管理；餐饮服务（限分支机构经营）。 2、发行人业务现状及行业地位 （1）发行人的业务现状 发行人是上饶经济技术开发区大型国有资产和公用事业营运主体，主要负责多渠道筹集城建资金，负责投资项目的资金调度、效益评估、经营管理；负责政府授权范围内国有资产的经营、管理，实施上饶经济技术开发区辖区内城市和工业园的综合开发。 发行人经营范围涉及基础设施建设，土地收储，土地开发，道路、桥梁、隧道工程建设，公共广场工程建设，市政建设，装潢装饰工程建设，园林绿化工程建设，污水处理、防水工程建设；商业贸易，服务业；物业管理。其中城市基础设施建设为其主业。 （2）发行人在行业中的地位 发行人是上饶经济技术开发区战略规划的实施主体以及开发区管委会国有资产的经营和管理主体，它承担着开发区城市基础设施投资建设和国有资产运营的任务，同时履行着国有土地平整和开发的职能，发行人在当地基础设施建设等领域具有举足轻重的地位和作用，并具有较强的区域垄断性。多年来，发行人持续投资与开发区的基础设施建设，为开发区投资环境的改善和招商引资规模的不断扩大做出了巨大贡献，并获得政府的大力支持。 发行人一直致力于提升区域内