钢材管理流程.doc

钢材管理流程 为确保莞惠城际轨道SKZH-2标的工期和质量，规范钢材管理，强化工作责任，以降低施工成本、提高经济效益，对钢材的收、发、存、盘点、核算等管理程序明确如下： 需求计划 钢材使用单位根据技术交底资料、施工进度安排和现场库存情况，提前七天向项目物机部报送书面钢材需求计划。该计划按旬提报，每月三次；因施工计划调整的，可作调整计划。 计划中必须有使用单位技术人员复核、负责人（或其委托的现场负责人）审批签认方才有效。 需求计划应一式二份，报送项目物机部时由双方作移交签认，各保留一份。 使用单位未及时提报计划而影响钢材进场、进而导致工期延误的，由使用单位承担相应责任；使用单位及时提报计划但物机部门未按时组织钢材进场的，由物机部门承担相应责任。 收料检验 物机部门按需求计划及时组织钢材进场，在施工现场进行验收。验收分资料、质量及数量三方面进行。检验人员由项目部现场管理人员（包含物机管理人员、施工员和技术员等）一人及以上、使用单位一人及以上共同组成。 资料检验：检查进场钢材是否随车具备出厂合格证、材质检验、试验报告单等技术质量证明文件，核对资料内容与实物是否相符、有效。该检验工作主要由项目部人员执行。 质量检验：质量包括外观质量和内在质量。外观质量验收由验收人员凭观察和简单工具（如游标卡尺、千分尺等）来对钢材进行验收。验收后立即填写《材料进场送检通知单》送实验室通知检验。 取样由使用单位配合实验室实施；项目部物机人员填报送检通知单。 数量检验：验收人员以合同约定或通用验收标准，直条采取点件（根数）、检尺换算等方法进行验收，盘条按出厂标识牌重量、辅以称重进行验收。称重所用的计量设备必须经过具有相应资质的计量检定机构进行定期检定，确保计量精度。数量验收由所有验收人员共同实施。 经验收确认该批（车）次钢材无误后，所有验收人员共同签字确认。签认单由项目物机部、使用单位各存一份。 调拨及发料 钢材经现场验收签认后，物机人员按实际数量，在验收现场对使用单位开具调拨清单（见附表1）。使用单位有效签收人核实无误后在调拨清单上进行签字确认，并保留一份调拨清单。 调拨清单是项目部购入钢材移交给使用单位的依据（仅是使用权和管理权的移交，所有权仍属项目部），将在使用单位与项目部验工结算时作为双方核算的依据。 物机部每月多次盘点库存钢材，依据盘存情况计算各使用单位本期实际消耗的各规格钢材数量，按此开具发料单（见附表2）。 发料单是项目部的内部单据，由使用单位有效签收人在“收料人”项签字确认，但不作为双方的结算凭据。发料单的填写必须分工号（如X号墩X号桩），对钢材的生产厂家、规格、生产批号、数量、单价、金额如实填写，以实现钢材的可追溯性。 库存盘点 物机部每五天进行一次钢材库存盘点，每月底25日（应与项目部量方验工时间保持一致）进行全面盘点。 每五日的盘点工作由物机部（或有项目部相关管理人员）实施，及时掌握施工现场动态情况，并如实填写盘存记录表（见附表3）。 每月底的盘点由项目物机部牵头，联合工程部、合约部、综合部、财务部等相关部门，与使用单位一起进行。盘点工作对所有使用单位进行，分成品或半成品、规格型号、堆放位置填写盘存记录表。该记录表应有所有参与盘点人员的签字。 每月底的盘存记录表将作为使用单位与项目部验工结算时双方核算的依据之一，一式二份，物机部和使用单位各保存一份。 核算 物机部每月对所有使用单位消耗的钢材进行核算。 核算依据包括进料时的调拨清单、盘点记录表。当月调拨清单中的数量之和即为该使用单位的本期收入数量，盘点记录中的结存数量即为该使用单位的本期盘存数量，也是其下月核算时的上期盘存数量。计算方式如下： 本期实际消耗数量=上期盘存数量+本期收入数量-本期盘存数量。 物机部依据工程部提供的当期应耗数量（工程部技术交底资料所包含的钢材数量），对比分析该使用单位在本验工期内的实际盈亏数量。若出现盈余的，实时记录、登记单项台帐，在该使用单位最后一次验工时，按合约部邀请文件中约定的项目部和协作队伍1：1的比例进行分成奖励；若是亏损的，按合约部相关条款，计算其亏损金额并在计量验工单中暂时扣除，并令其作出书面说明，物机部参与其分析并登记备案；在该使用单位后续验工核算时仍是亏损、甚至亏损数量扩大时，在继续暂扣验工款的同时，物机部应及时调查、分析并向项目部提报书面报告。特别是出现盈亏数量较大情况时（如±2%以上，），应及时调查、分析原因，作出书面报告。在最后一期验工中，该使用单位消耗的总量仍是亏损的，则在验工单中将前期暂扣金额调整为扣除（具体金额按实际亏损数量计算）。 有效签收 为明确双方责任、保障双方权益、避免纠纷的产生，钢材使用单位必须向项目物机部明确其有效签收人。 有效签收人是使用单位负责人（即双方《劳务协议》签字人）或其委托代理人，全权代表该使用单位验收、