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第七步：总额对账查询 内部交易对账 内部交易协同 第一步：建立公有协同设置 第二步：内部客户与供应商属性修改 内部交易协同 第三步：发起协同 第四步：被协同方确认 内部交易协同 总账与业务系统对账 第一步：对账设置 总账与业务系统对账 第二步：对账执行 总账与业务系统对账 总账-期末处理 关账 结账 固定资产 与总账对账 模拟折旧 资产类别导入 查询功能 模拟折旧 模拟固定资产折旧的业务过程。 预计未来某个时间段或者时点，指定财务组织和账簿的固定资产价值信息，为预算和相关决策提供数据支持。 共最多支持4个不同账簿、不同模拟折旧方案的同时模拟计算和对比分析。 固定资产 Yonyou Software Co.,Ltd. Yonyou Software Co.,Ltd. Yonyou Software Co.,Ltd. V6财务核算培训 用友软件股份有限公司 陆金辉 2013年 6月22 日 V6财务核算培训 总账 科目多级管控 二级核算 内部交易核算 内部交易对账 内部交易协同 总账与业务系统对账 月末处理 固定资产 与总账对账 模拟折旧 查询功能优化 总账-科目多级管控 第一步：建立科目体系 第二步：创建全局科目 第三步：层级创建科目 第四步：建立核算账簿 总账-科目多级管控 注意事项： 母集团集中创建科目体系，每一科目体系自动携带一套根科目表； 母集团集中创建、维护根科目表； 新创建的科目表默认携带一套科目控制规则，该规则可修改，也可新增控制规则； 每套科目控制规则下可挂一至多个下级科目表，下级科目表同时受上级科目表及所对应的科目控制规则约束；如此逐层建立形成科目表树形结构。 母集团、各子集团及财务组织均可以选择科目控制规则创建各自的科目表，但最终必然按科目体系形成一套统一的科目表树。 先建立科目表，再增加账簿；（否则账簿关联的科目表不正确） 可细化组织：指那些业务单元能引用该科目表（不是指细化科目） 建立账簿时：尽量不要使用批量新增（否则账簿只能对应一个科目表，账簿直接启用） 总账-科目多级管控 第一步：确定科目的维护方式 全局级基础数据参数“BD401科目的维护方式”的定义要在建立全局科目表前完成。参数BD401制定后，只支持从粗粒度到细粒度的修改；且修改后需要对用户所属的职责分配对应的功能节点权限，才能看到相应的功能节点。 第二步：创建科目体系 『科目体系设置』节点确定科目编码规则及科目类型。每建立一个科目体系自动生成该体系的根科目表，由全局级科目表开始往下逐级应用 总账-科目多级管控 第三步：创建科目表 默认母集团在全局级创建唯一的一级科目表； 每个层次的科目表都可以创建以己为基础的科目控制规则，创建的科目控制规则可以指定其他组织（集团或财务组织）为可使用组织； 按照主组织来控制科目表的后续维护； 总账-科目多级管控 第四步：使用科目表的控制 会计政策科目表只能在全局、集团节点定义。（建议在集团定义） 总账-科目多级管控 第五步：会计科目的控制 【会计科目表的控制】 总账-科目多级管控 【科目控制规则】 第五步：会计科目的控制 总账-科目多级管控 第六步：科目间的关系 总账-科目多级管控 第七步：科目预留 直接输入一个具体的科目进行预留； 输入科目段进行预留，要求起始编码必须小于终止编码。例如100121-100129 预留规则支持通配符。通配符*表示其所在的位可以是任意有效的编码字符（数字或字母），相当于占位符功能。例如，现在集团有1001科目，要控制下级公司不能加二级科目，则设置1001**(编码规则为4/2)。 总账-科目多级管控 第八步：科目辅助核算 总账-科目多级管控 第九步：设置科目受控系统 总账-二级核算 二级核算单位不独立建账： 同一法人公司下，存在非法人的二级核算单位； 二级核算单位各有其独立的经营业务，独立建立业务组织；但不单独建账，所有业务合并在法人公司核算账簿中核算; 要求在同一核算账簿下，可按二级核算单位细分出总账数据，各自出具报表。 二级核算单位独立建账： 同一法人公司下，存在非法人的二级核算单位，这些单位有独立的经营业务； 二级核算单位在总账中独立建账簿进行核算，独立填报本业务组织的报表； 部分业务可能需在上级公司的核算账中核算，同一笔业务同时在两个核算账簿中反应。 总账-二级核算 输 出 日 常 业 务 基 础 设 置 开始 建业务单元 设 ： 基本档案 / 科目表 ------------------ 定 ： 参数设置 包含本 公司二级核 算单位 BU 期初余额 BU 凭证管理 现金流 量支持二级核 算单位 BU 现金流量 BU 账表查询 结束 账簿 + BU 级数据 Y Y Y Y 二级核算单位不独立建立建账但分开核算业务流程 期初余额