k3存货核算系统参数设置.doc

2 存货核算系统参数设置 存货核算系统参数设置是核算模块初始设置的重要环节。用户应根据企业的实际情况，深入理解每一个参数的含义，慎重地对每一项参数进行设置，从而有效地对核算流程和业务处理进行个性化设计和控制，为成功实施核算模块打下良好的基础。 存货核算系统参数主要包括以下几个方面： * 流程类参数设置 * 出库核算类参数设置 * 关账参数设置 ü 流程类参数设置 1) 期末结账时检查未记账的单据 若需要将所有的核算单据生成凭证，以确保供应链系统的存货余额及发生额与总账系统的存货类科目保持一致，则应选择此参数。 选择此参数后，系统会在期末结账前检查是否还有未记账的凭证，从而保证核算单据生成凭证的完整性。 2) 外购入库生成暂估冲回凭证 此参数只能在初始化期间进行设置。一旦结束初始化，或者有相关单据生成凭证后，此参数不能在后期修改。 此参数的意义是：对于外购暂估的处理，是否需要生成暂估冲回凭证。当且仅当选择此参数时，参数“暂估凭证冲回方式”才能有效设置，且只能选择“差额调整”，不能选择“单到冲回”。相关的处理及注意事项请参见“暂估凭证冲回方式”的内容。 不选择此参数时，“暂估凭证冲回方式”设置无效，系统不自动冲回凭证；“暂估差额生成方式”可以选择“差额调整”，也可以选择“单到冲回”。 3) 暂估凭证冲回方式 此参数在选择“外购入库生成暂估冲回凭证”后有效，以下说明均在此前提之下。 此参数提供两种选择：“单到冲回”或“月初一次冲回”。 系统默认选择“月初一次冲回”，此方式下，系统在期末结账后，会根据上期生成的暂估凭证，自动生成对应的红字暂估凭证。若在当期发票仍未到，则继续生成暂估凭证，下期再自动冲回。当暂估物料的购货发票长期未收到时，会多次生成暂估和冲回凭证。 当选择“单到冲回”时，对于暂估入库单（未与发票钩稽的外购入库单）只是在发票到后，生成一次暂估冲回凭证。具体方式是，在生成凭证的事务类型中选择“外购入库暂估冲回”，过滤出本月已钩稽的暂估入库单，将其按单或汇总生成凭证，之后在“外购入库”事务类型中生成外购入库凭证。 系统对暂估、冲回、外购入库凭证进行连续性控制，即只有生成了暂估凭证，才能生成冲回凭证，之后才能生成外购入库凭证。反之，当一张外购入库单相继生成了暂估入库、暂估冲回、外购入库凭证后，在删除凭证时应遵循一定的顺序，即先删除了外购入库凭证，再删除暂估冲回凭证，之后删除暂估入库凭证。当然，当期入库、当期发票到时，可直接生成外购入库凭证，不必经过暂估流程。 注意： 初始化时录入的暂估入库单，采用单到冲回方式；另外对于采用“月初一次冲回”方式生成的冲回凭证不得随意删除，如果用户强制删除该凭证，则其对应的所有暂估单据在以后期间只能采用单到冲回的方式进行冲回处理，删除此类凭证的时候，系统提示：“当前选中的凭证中包含系统自动生成的冲回凭证，您确认要删除吗？” 选择否则不删除凭证，选择是则删除。 4) 暂估差额生成方式 此参数与“外购入库生成暂估冲回凭证”参数有必然的关系。当选择“外购入库生成暂估冲回凭证”，则此参数只能选择“差额调整”，不能选择“单到冲回”。此方式下，系统按照“暂估凭证冲回方式”处理财务凭证，发票与外购入库单钩稽、核算后生成的新的单据，只能是暂估入库补差单。 当未选择“外购入库生成暂估冲回凭证”，时，则此参数可以选择“差额调整”，也可以选择“单到冲回”。系统自动生成的暂估入库补差单或冲回单据都需要生成凭证。 5) 当暂估差额生成方式为单到冲回，且暂估入库单与发票金额相同时，需要生成红蓝单据 选择此参数时，若暂估入库单与发票金额相同，外购入库核算后，系统自动生成金额相同的红字入库单和蓝字入库单。 未选择此参数时，若暂估入库单与发票金额相同，外购入库核算后，不生成红蓝字入库单。只有在暂估入库单与发票金额不同时，进行核算才会生成红蓝字入库单。 6) 冲回单据编号后缀 默认为“_”，外购入库核算自动生成冲回单据使用原来的外购入库单加默认的后缀，根据生成的红蓝字单据增加字母R（red）或者B（blue）来区分，多次钩稽的情况在单据编码后自动递增。 7) 存货核算方式 可选择总仓、分仓或分仓库组核算，系统默认总仓核算。 当选择总仓核算时，系统在出库核算时不考虑出入仓库，按单据日期确定收发序列，计算出库单价。当选择分仓或分仓库组核算时，系统按单据上仓库或仓库所隶属的仓库组，分别建立收发序列，计算出库单价。 以加权平均法为例，某物料从多个仓库收发。若采用总仓核算，同一物料只有一个加权平均出库单价，所有的该物料的出库单均取此单价。若采用分仓（仓库组）核算，则有多少个仓库（仓库组），则可能有多少个加权