金蝶导用友转换工具.docVIP

金蝶(用友转换工具说明 V 1.0 支持的版本 KD9.4、KD10.0转换到U852和U860 支持转换内容 转换工具支持的是总账数据及总账涉及的基础档案，具体转账内容包括： 财务部分基础档案 凭证类别： 外币设置： 结算方式： 常用摘要： 公共基础档案部分 部门档案 人员档案 客户分类 客户档案 自动增加一9..9的分类，用来把一级且是末级的档案归类到此分类中。9..9是指该档案一级分类的全长用9 (下同) 供应商分类 供应商档案 自动增加一9..9的分类，用来把一级且是末级的档案归类到此分类中 项目：目前不支持用户自定义项目档案的转换。 成本项目 自动增加一9..9的分类，用来把一级且是末级的档案归类到此分类中 现金流量项目：转换时，将“CI”统一替换为“00”。 自动增加一9..9的分类，用来把一级且是末级的档案归类到此分类中 成本对象 自动增加一9..9的分类，用来把一级且是末级的档案归类到此分类中 总账部分 科目档案：科目如为多币种核算，则应指定每一币种转换的科目。目前系统自动转换时，默认为本位币。因KD与U8科目档案内容不同，可能会造成部分非关键内容的丢失。 要拆分的科目在【选项】菜单中查看 期初余额：存在一个科目多币种数据问题，现通过拆分该科目实现。 带辅助核算的期初不转换。 凭证：存在一个科目多币种数据问题，同时由于自定义项目档案不能转换，可能导致部分凭证信息丢失。 转换后根据U8的凭证规则进行校验，把没通过校验的凭证置为有错凭证，请在U8凭证中修改该凭证。 注意事项 所有基础档案的编码方案，在U8建账时应与KD账套一致，可在转账工具中的账套信息中进行对比，如有误应重新设置。 所有档案中，如出现金蝶档案内容名称比U8长的情况，则以U8最大长度为准从左截取。例如：凭证类别字，KD比U8长，U8只有4位，则转换时只取前4 位字符，请到【账套信息】中查看对各档编码级次是否相同。 所有项目均可单独转换，但有业务关系统的数据应提前进行，否则可能会引起数据转换后造成数据项的丢失。 转换前清空U8已经存在的数据，是指转换档案中所有录入的数据内容，而不涉及到数据结构。 后续版本支持内容 自定义项目档案的转换。 使用说明 运行环境(推荐) 操作系统：Windows 2000 简体中文版以上。 SQL Server 2000 .NetFramework版本 1.1(安装了U8 8.5后结版本直接就带有) 登录 分配填K3、U8数据库所在是SQL Server服务器名(或IP)、SQL Server的用户名及其密码(用户建议用SA)、账套的数据库名。 然后分别选定版本号，点确定即可。 注： 因为转换过程对数据库操作频繁，所以建议两个帐套放在同一SQL Server服务器上。 如果不能确定SQL Server服务器，点击服务器后的参照按钮，会自动列出可用的SQL Server服务器列表，然后再选择。 如果不能确账套数据库，点击”数据库”后的参照按钮，会自动列出选定的SQL Server服务器上的所有数据库列表，然后再选择。 主界面 功能操作说明 【选项】 上半部分请根据实际情况选择对应选项。 下部分为K3账套中科目外币核算为：“所有币别”。右边是K3帐套的币别列表。转换过程中自动把左边的科目按币别拆分。 例如1002科目分拆分出100201--100206，分别对应K3中1002科目的人民币---美元业务(注：不管有无业务发生都拆分)。 【对应关系】(注意：请不要随便设置此表，否则如果对应关系不对可以会引起转换失败或数据错误) 此功能是把一些可以根据表、字段对应关系转换数据的对应关系设置上，转换此按此关系转换即可。因为K3、U8数据库表、字段属性的差别，请注意其长度、类型的差别，根据实际情况选择是“常值”、“取半”。 “常值”：即U8该字段用一常值(也可是经过计算而来的值)代替，把该值放在“源表结构”的字段名列中即可。 “取半”：即U8该字段设置是varchar类型，且比对应的K3字段小，因为该字段可能存储中文，所以转换到U8中取K3该字段的值取U8的一半长度再转换进来，防止转换过程上出现“截断错误”。 【账套信息对比】 在此可心看到K3、U8账套的一些信息比较。根据可心得出转换过程是否可以进行。 注：请在对账套比信息尽可能一致的情况下，才进行转换。 请在编码级次尽可能U8可以包含K3的情况下，才进行转换。 转换过程完整流程 转换后处理