2011年财务工作总结1.docVIP

XXXXX公司2011年 财务工作总结及2012年工作计划 2011这一年即紧张有序又轻松愉快。一年来在公司领导的正确领导下，财务部在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，充分发挥了财务部的职能作用，取得可喜成绩，同时显现出的公司财务一些不足，现将全年工作总结如下： 一、财务核算和财务管理工作　 财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，半年中，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求，在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。 　一年来，财务部根据公司的实际对出台的各项目规章制度进行改进。并制定了全面预算管理制度，进一步规范了公司报帐等各项制度，同时制定了不同领域的内部控制管理制度，为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。财务部除认真负责地处理公司内部财务关系外，还妥善处理外部各方面的财务关系，与外部各相关部门建立并保持良好的联系。与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、工商、财政等各部门有关资料的申报。 二、资金调度和信贷工作　　资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟，资金需求日益增加，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，筹划、合理安排调度资金。保证了项目建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款。资金的成功运作保证了公司的正常运转。　为了公司的长足发展，财务部与工行、农行、建行、富滇银行、农村信用合作社等建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。 三、生产经营工作 一年来公司在各部门的配合及各子公司的努力下，1-12月共取得营业收入 万元，与去年同期相比增长了 万元,同比增长 %。主要是房地产实现销售收入 万元；供排水子公司实现收入 万元，曼听有限责任公司实现收入 万元，园林公司苗木收入 万元。向国家缴纳税金 万元。现公司资产达 亿元,目前正处于投资阶段，收入来源正向多元化多渠道扩展。 总之，经过公司各部门的共同努力，公司2011年取得了可喜成绩。2012年，为实现本公司的各项生产经营任务和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。需继续做好以下几个方面工作： 　1、做好2012年的预算工作，并按季对经济活动进行分析，及时提出为实现本公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。严格根据控制各项开支，进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度。 　　2、为更好地加强资金管理，统一调配，对公司资金实行统收统支，合理控制各项费用及合理调配资金。 　　3、根据公司的发展状况继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度。 4、做好年终财务决算的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与各部门、子分公司、各科室的沟通，更好地提高财务服务质量。 5、加强内、外部的沟通，搜集有关信息 ，实现信息化管理。在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。 二O一一年十二月三十日