2013年长治市投资建设开发有限公司公司债券.PDFVIP

2013年长治市投资建设开发有限公司公司债券 2018年付息及分期偿还本金提示性公告 由长治市投资建设开发有限公司发行的2013年长治市投资建设 开发有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿付 条款，在债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别 按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利 息随当年兑付的本金部分一起支付 （如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第1个工作日）。本期债券将于2018年2月26日开始支付自 2017年2月26日至2018年2月25日期间（以下简称“本年度”）的利息 并兑付本期债券发行总量20%的本金。为保证付息及兑付工作的顺利 进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、发行人： 长治市投资建设开发有限公司。 2、债券名称：2013 年长治市投资建设开发有限公司公司债券。 3、债券简称：PR长投建（代码：124171） 4、发行总额：人民币13 亿元。 5、债券期限：7 年期。 6、债券形式：实名制记账式。 7、债券利率：固定利率，票面利率为 6.46%，按年付息。 8、起息日：发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的 2 月 26 日为该计息年度的起息日。 9、付息日：2014年至 2020年每年的2 月 26 日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。 10、兑付日：2016 年至 2020 年每年的 2 月26 日（如遇法 定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 11、信用评级：经大公国际资信评估有限公司评定，本期债 券的信用等级为 AA 级，发行人主体长期信用等级为 AA 级。 12、上市时间和地点：本期债券于 2013 年 5 月 6 日在上海证券 交易所上市交易。 二、本期债券本年度付息/兑付情况 1、本年度计息期限：2017年2月26日至2018年2月25日，逾期部 分不另计利息。 2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为6.46%。 3、债权登记日：本期债券上海证券交易所上市部分的债权登记 日为2018年2月23日，截止该日下午收市后，本期债券投资者对托管 账户所记载的债券余额享有本年度利息。 4、付息/兑付日：2018年2月26日。 5、分期偿还方案 在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分 别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数 量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后 的债券面值为依据进行计算。 6、债券面值计算方式： 本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值 =100元×（1-存续期第3年偿还比例-存续期第4年偿还比例-存续 期第5年偿还比例） =100元×（1-20%-20%-20%） =40元。 7、开盘参考价调整方式： 分期偿还日开盘参考价 =分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例 =分期偿还日前收盘价-100×20% =分期偿还日前收盘价-20。 特此公告。