北京侏罗纪软件股份有限公司公开转让说明书-全国中小企业股份转让.PDF

北京侏罗纪软件股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二〇一五年十二月 北京侏罗纪软件股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 北京侏罗纪软件股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对公 司以下重大事项予以关注： 一、产品研发风险 公司研发的是石油开发勘探类高科技软件产品，涉及多学科的综合运用，同 时还需满足不同客户的个性化需求，保持产品研发的前瞻性和领先性是在行业中 取得竞争优势及领导地位的关键。报告期内，公司不断进行产品研发与技术创新， 持续加大研发投入，但产品研发周期较长、资金投入较多、客户个性化要求较高， 如果公司不能在产品研发及技术创新方面保持行业领先优势，将对未来的持续发 展产生不利影响。 二、产品和服务的市场竞争风险 目前，在我国石油勘探开发领域的专业软件市场，以兰德马克绘图国际公司 （Landmark Graphics International Inc. ）、斯伦贝谢科技服务公司（SIS ）、帕拉代 姆地球物理公司（Paradigm Ltd. ）为代表的国外企业，凭借其雄厚的资金实力和 技术实力、长期积累的品牌优势及丰富的全球化经验占据了较高市场份额。虽然 公司的市场占有率在国内企业中处于领先地位，且与国外公司相比具有本土化的 优势，已经形成了基本稳定的竞争格局，但如果国外企业凭借其全球化的资源优 势和技术储备加大对公司优势领域的研发、本土化和市场推广力度，或者公司未 来向国外公司优势领域扩展，均会使公司面临更大的竞争压力。 三、应收账款风险 公司2013 年12 月31 日、2014 年12 月31 日和2015 年6 月30 日，应收账 款净值分别为45,992,764.80 元、55,431,236.33 元和25,776,035.18 元，占总资产 的比例分别为50.08%、60.14%和 34.21%，应收账款规模较大。截至2015 年 6 月30 日的应收账款余额中，账龄为一年以内的应收账款占比62.66% 。虽然公司 应收账款账龄绝大部分在一年以内，但公司应收账款总额占比相对较高，若宏观 经济环境、客户财务状况等发生变化，货款回收不及时，公司应收账款存在发生 坏账损失的风险，将对公司经营产生不利影响。 1-1-2 北京侏罗纪软件股份有限公司 公开转让说明书 四、人力资源风险 作为软件企业，公司开展业务需要同时具备石油和软件行业专业知识的复合 型人才，此类人才相对短缺，人力资源竞争激烈。虽然公司已经建立了招聘、职 业规划、培训、绩效考核、激励机制等一整套人力资源的管理、培养和激励制度， 进行人才储备，但如发生现有技术人员流失或因发展产生扩容需要时公司仍将面 临人力资源紧缺的风险。 同时，公司现有核心技术人员为包世界、付振华、蒲序文、游洋，共4 人。 公司核心技术人员一直负