鑫圣金融研究：交易风险认识与管控.pptVIP

模板来自于 2 模板来自于 5 交易风险认识与管控 鑫圣金融研究院：王熙灿 鑫圣金业: 一 标题 认识市场风险 二 标题 黄金白银市场的风险类型 三 标题 风险的防范与管控 让我们来认识风险 一、市场的风险 市场风险是指对未来投资收益的不确定性，在投资中可能会遭受收益损失甚至本金损失的风险。例如，股票可能会被套牢，债券可能不能按期还本付息，房地产可能会下跌等都是投资风险。投资者需要根据自己的投资目标与风险偏好选择金融工具。 影响市场的事件、数据 1 操作风险 2 资金管理 3 自身因素 4 二、风险类型 1、影响市场的事件、数据 A、政治事件、军事冲突对市场带来的冲击 B、突发事件导致的市场异动 C、异常经济数据给市场带来的骚动 2、操作风险 概念：操作风险主要是指投资人进行期货交易时，由于操作过程中的问题所带来的风险。 A、下单方向错误 B、下单数量错误 C、混淆开仓平仓 D、不合理持仓 3、资金管理 A、投资资金占自有资产比重过大 B、单次下单占用仓位比重过大 C、轻重仓位的不合理配置 4、自身因素 A、对品种了解不到位 B、错误评估风险 C、异常形态 THANKS！ 鑫圣金业: 模板来自于 2 模板来自于 5