苏州大学财务网上预约报账指引.doc

中央财经大学财务网上预约报销流程 一、登录网上预约报销系统 （一）登录方式 1.登录中央财经大学首页，点击首页右下方“快速链接”下的“财务综合信息门户”（图1）。 图1 2.直接登录网址。 （二）系统登录 1.输入用户名、密码、验证码，点击“登录”（图2）。教职工用户名为工号，学生用户名为学号，初始密码为身份证号（18位，如末位为字母，请大写）。 图2 2.进入“财务处综合信息门户”，点击“网上预约报销”（图3），进入报销单申请界面。 图3 二、申请预约报销单 （一）申请报销单 在报销申请界面，点击“申请报销单”开始预约报销单信息选择与填写（图4）。 图4 （二）选择报销项目 申请报销单首先应选择报销项目，报销项目分授权项目和非授权项目（图5）。 1.授权项目 已指定项目负责人的项目为“授权项目”，项目负责人可以直接对其授权的项目进行网上预约，也可以通过对他人授权，由被授权的他人进行网上预约申报。已授权的“项目代码”及“项目名称”应在“第一步：请选择报销项目”的界面中可见，否则无法进行预约。鼠标选中所要预约的“授权项目”，然后点击“授权项目报销”即可进入到下一步。 2.非授权项目 未指定项目负责人的项目为“非授权项目”，一般网上预约报销极少用到，如有特殊情况需要对非授权项目进行网上预约，请事先与经费主管部门沟通。点击“非授权项目”进入下一步。 图5 （三）填写报销基本信息 1.如报销项目选择“授权项目报销”，在进入填写报销基本信息界面时，系统将自动生成已选定的“报销项目号”，同时根据登录人情况自动生成“申请人工号”、“申请人姓名”、“实际报销人”及“电话”信息，“实际报销人”及“电话”两项信息可以根据实际情况进行修改，其他自动生成项不得修改。预约申报人应根据报销情况，填写其他空白项信息，其中“附件张数”及“选择业务大类”为必填（选）项。 选择业务大类应根据报销的内容进行选择，差旅费选择“差旅费业务”，借款选择“暂借款业务”，主办会议应选择“主（承）办会议业务”，其他选择“一般报销业务”（图6）。所有信息填写完毕点击“下一步”。 2.如报销项目选择“非授权项目”，系统在进入填写报销基本信息界面时，“报销项目号”及“项目负责人”信息为空，申报人可以根据实际情况填写，其他信息项与选择“授权项目报销”的生成方式及填写要求相同。填写完毕点击“下一步”。 图6 （四）填写报销费用项金额 预约申报人根据报销内容填写费用对应项的“报销金额”（图7），如有预算控制，则各费用项金额（合计）不得超过所属预算项的可用金额，否则系统将提示超支。金额输入并核对无误后点击“下一步”进入支付方式选择界面。 图7 （五）填写支付方式 1.支付方式 目前系统可供选择的支付方式包括四种：转个人卡、银行汇款、支票及冲其他项目借款四种方式（图8）。预约申报人根据实际需要进行选择。 图8 （1）转个人卡（校内人员） 如报销金额转到校内人员银行卡，请选择“转个人卡（校内人员）”，然后在“银行卡所属银行”对应的下拉项中选择银行，填写职工工号，系统会自动根据填写的工号生成姓名及卡号，然后输入需转卡的金额。为确保报销费用能够及时准确转入个人银行卡，建议各位老师在选择银行时尽量选择北京银行。 如果需要增加一条转卡记录，可以点击转卡记录条左侧的“+”添加记录，待填写完成后必须点击页面下方的“保存转卡记录”方能成功保存。如果需要减少一条转卡记录，请直接勾选对应的转卡记录左侧的勾选框，然后点击页面下方“删除选中转卡记录”（图9）。 图9 （2）银行汇款 如报销金额转入校外人员银行卡或对外单位汇款，先选择支付方式“银行汇款”，然后“填写汇款信息”，输入时界面上方会自动跳出系统已有记录，可直接点击“单位/名称”自动填入汇款信息；若输入确认的信息有误，可单击“删除”。填写完毕核对无误后点击“确定”。填写的汇款信息将转到“已填写的汇款”栏下（图10）。 图10 （3）支票 如选择支票方式付款，首先选择支付方式“支票”（图11），输入支票金额及单位信息，单位信息即为支票的抬头，请务必与对方单位核实确认无误后填写，如填写有误，支票将作废。 图11 （4）冲项目借款 如果核销报销项目中已有的借款，在第一步选择报销项目后系统会显示未核销的往来账，报账人可以勾选未核销往来账前面的方框，输入本次冲销金额，然后点击界面左下方的“冲销本项目借款”（图12），系统将进入第二步填写报销信息的界面。 图12 如果冲销其他项目借款，在选择支付方式时可采用“冲其他项目借款”的方式报销，报账人在选择“冲其他项目借款”后填写冲销金额及核销号信息（图13）。（“冲销借款”填写金额可以是全部金额，也可以是部分金额）。 图13 2.金额填写 通过各种支付方式报销的金额合计应该等于本次报销的总金额，所有支付信息核对无误后点击下一