[计算机硬件及网络]分销ERP A8 90 1总账.pptVIP

第三部分：总账模块 分销ERPA8 9.0产品培训之 科目 期初 编制凭证 审核凭证 凭证记账 账簿查询 期末调汇 损益结转 期末结账 财务报表 准备 日常业务 期末处理 会计日常业务流程 账务处理 初始化 账簿查询 期末处理 总账系统1--系统配置 系统配置 基础资料 账务期初 总账系统1--系统配置 1 系统配置 运维平台－帐套设置－不勾选：月结业务凭证过账检查 1-1 系统配置－账务参数 1-2 2 操作权限 增加总账管理权限：单据、报表、其他 总账系统2--基础资料 1 科目表：基本信息－科目表 凭证字、结算方式、现金流量项目、科目表、会计科目 提供不同行业科目表模板供导入 1-1 目前一个帐套只支持一个行业科目表 1-2 科目表启用并分配给分支机构后，分支机构才能使用 1-3 导入的科目模板总部可进行调整后进行分配 1-4 总账系统2--基础资料 2 会计科目：对分配的科目表按照业务需求进行调整 对一级科目进行部分调整 2-1 不允许新增一级科目 2-2 可以对已有一级科目进行分类管理 2-3 辅助核算设置：分支机构、部门、职员、往来单位 2-3 总账系统3—账务期初 1 在核算外币的情况下，币种为“综合本位币”才能进行试算平衡 2 试算平衡中各项都相等后才能启用帐套 总账初始化 公司2012.8月开始启用分销A8 9.0 应用背景： 财务自行编制凭证 与现金银行相关的凭证需要出纳参与审核 采用账结法 凭证字：记 使用新会计制度科目表，费用核算到部门 期初数据 现金1，500元，银行存款200，000元，实收资本201，500元 练习11 总账系统4—账务处理 1 编制凭证 空格键、＝运用 1-1 现金流量分配 1-2 有辅助核算的必须录入 1-3 不支持自定义 1-4 总账系统4—账务处理 2 凭证查询 凭证审核/复核 2-1 凭证记账 2-2 其他操作 凭证作废：审核前的凭证 凭证标错：审核前的凭证 冲销：已记账的凭证 现金流量分配 2-3 1 账簿查询 2 多栏账: 可自定义 总账系统5—账簿查询 总账、明细分类账、辅助核算账、多栏账 1 -1 科目汇总表 1-2 1 期末调汇 2 损益结转 总账系统6—期末处理 当期所有凭证均已记账 2-1 系统生成的凭证是未审核状态 2-2 启用外币核算，且当期有汇率差需要调整 1-1 相关凭证已记账 1-2 系统生成的凭证是未审核状态 1-3 3 自定义报表 总账系统6—期末处理 科目余额表、辅助核算表、自定义报表 系统提供三大财务报表模版 3-1 根据实际情况自定义格式和公式 3-2 报表可某操作员可见，也可全部操作员可见 3-3 4 期末结账 总账系统6—期末处理 所有凭证都已记账 （包括损益结转、调汇凭证） 3-1 不能再输入已结账期间凭证 3-2 反结账 3-3 总账系统 本月业务 8.24业务部用银行存款支付广告费5200元。 8.25公司管理部门交通费现金200元。 账簿查询 费用类科目需要查询下列表样的报表： 报表查询 需要查询当期资产负债表、利润表 练习12 日期 凭证字 摘要 借方 贷方 方向 余额 借方 贷方 部门1 部门2 部门1 部门2 1 2 提供各行业科目模版供选择 凭证录入不支持自定义 3 总账系统 支持多栏账、财务报表自定义 4 提供反结账、反记账、反审核、反复核、反作废 第四部分：总账与业务衔接 分销ERPA8 9.0产品培训之 系统配置 基础资料 业务处理 月结存 年结存 期初数据 总账与业务衔接1--系统配置 1 系统配置 运维平台－帐套设置－不勾选：月结业务凭证过账检查 1-1 系统配置-账务参数 1-2 2 操作权限 单据配置-费用单核算客户时计入应收 1-3 全局配置-凭证模版选择方式、凭证生成方式 1-4 单据中心-其他权限：生成凭证 总账与业务衔接2--基础资料 3 凭证模板 1 分支机构单据往来科目设置 2 项目管理 凭证字、结算方式、现金流量项目、科目表、会计科目 1 分支机构单据往来科目设置 前提：分支机构核算模式为独立核算 1-2 所有需要使用业务单据必须进行设置 1-3 总账与业务衔接2--基础资料 基本信息－分支机构档案 1-1 2 项目管理：业务模块科目和总账会计科目一一对应 内置项目不能删除 2-2 不能分类 2-3 新增项目必须启用后才能在单据中使用 2-4 总账与业务衔接2--基础资料 基本信息－项目管理 2-1 3 凭证模版：添加常用业务凭证 科目来源 3-1 单据上收付款项目对应科目 单据上往来科目 手工选择 数据来源 3-2 是否为默认模版 3-3 总账与业务衔接2--基础资料 练习13-1 公司2012.8月开始启用分销A8 9.0