苏州海陆重工股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用可行.PDFVIP

苏州海陆重工股份有限公司 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司本次非公开发行 A 股股票预计募集资金金额不超过 4.5 亿元人民币，发 行数量不超过 3,000 万股（含 3,000 万股），不低于 1,000 万股（含 1,000 万股）， 最终发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据具体情 况协商确定。本次发行募集资金用于大型及特种材质压力容器制造技术改造、核 承压设备制造技术改造两个项目，具体情况如下： 募集资金 拟投资总额 项目名称 项目备案文号 拟投入额 （万元） （万元） 大型及特种材质压力容器 张家港市经济贸易委员会 29,729.20 22,417.60 制造技术改造项目 3205820901860-2 核承压设备制造技术改造 张家港市经济贸易委员会 15,053.60 12,472.90 项目 3205820901861-1 合计 - 44,782.80 34,890.50 募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额， 募集资金不足部分由公司自筹资金解决。若实际募集资金净额超过部分上述项目 拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司流动资金。 本次发行募集资金将按以上项目排列顺序安排实施，但在不改变本次募投项 目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺 序和金额进行适当调整。 为抓住市场有利时机，顺利开拓产品市场，本次发行的募集资金到位前，公 司可根据市场、产品订单情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在 募集资金到位后予以置换。 投资项目的具体情况如下： 1 一、大型及特种材质压力容器制造技术改造项目 （一）项目基本情况 1、项目名称：大型及特种材质压力容器制造技术改造项目 2、项目建设概况 本项目为满足压力容器大型化、高效、环保的市场需求，通过购置先进的金 属材料预处理设备、焊接设备、机加工设备和检测试验设备，达产后形成年新增 大型和特种材质压力容器 1.6 万吨的生产规模。项目产品技术成熟、可靠，生产 采用国际和国家标准规范。 项目新增数控切割机，立式车床、数控镗床和落地镗铣床等机加工设备，堆 焊工作站、窄间隙焊机，以及焊接变位器、焊接操作机等焊接设备，超声探伤机 等检测试验设备共计 244 台/套，其中引进设备 7 台/套。 2 本项目建设占地面积 75 亩，新建各类建（构）筑物 19284M 。其中生产厂 2 2 2 房 17160M ，配套公用设施用房 624M ，构筑物 1500M 。 本项目拟以募集资金投入 22417.6 万元，其中建设投资 19284.1 万元，铺底