大港股份：关于2007年度募集资金使用情况的专项说明.pdf

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2008-017 江苏大港股份有限公司 关于 2007 年度募集资金使用情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司董事会按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 500 号《关 于募集资金年度使用情况报告的规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司 募集资金管理细则》（2008 年修订）和深圳证券交易所《中小企业板上市公司 临时报告内容与格式指引第9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》的要求， 对本公司2007 年的募集资金年度使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况： 经中国证券监督管理委员会证监发行字（2006 ）95 号文核准，本公司采用 网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式，于2006 年 10 月 30 日向社会公众发行人民币普通股6000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格为人民币 5.30 元，募集资金总额为人民币 318,000,000.00 元，扣除与 发行相关的费用人民币 16,956,604.41 元，实际募集资金净额为人民币 301,043,395.59 元。募集资金已于 2006 年 11 月 6 日到位，并经江苏天华大彭会 计师事务所有限公司验证并出具苏天会审一（2006 ）200 号《验资报告》。 截至 2007 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用金额为 24317.99 万元，其中： 本年投入募集资金项目计人民币 16347.47 万元。 闲置募集资金暂时补充流动资金：（1）2006 年 12 月 5 日至2007 年 6 月 5 日使用人民币 8,000 万元，该资金已按期转入募集资金专户。（2 ）2007 年 8 月 24 日至2008 年 2 月 24 日补充流动资金计人民币3,000 万元。 项目实施出现募集资金结余：镇江新区大港片区标准厂房项目原计划投资 6178.76 万元，后因为入区企业的要求，对层高、面积进行了部分调整，募集资 金实际投资为 4310.46 万元。结余资金 1868.29 万元经三届九次董事会审议通过 补充流动资金。 募集资金实际余额为人民币 2,925.76 万元，账面余额为 2786.35 万元，相差 139.41 万元，主要原因是：银行存款利息净增加 290.56 万元，部分募集资金项 目超付151.15 万元。 二、募集资金的管理情况 1 （一）募集资金管理制度的制定及执行情况： 为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，公司依照《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募 集资金管理细则》等法律法规制度，结合公司实际情况，制定了《江苏大港股份 有限公司募集资金管理办法》，并于 2006 年 12 月 2 日经公司第三届董事会第3 次会议审议通过。在募集资金到位后，将募集资金在扣除发行费用后的净额及时、 完整地存放在专设的银行账户内，并和相关银行和保荐机构签订“三方监管协 议”，采用专户存储制度；保荐机构有权对募集资金使用情况进行审核，保荐代 表人有权对募集资金专用账户进行查询；公司一次性从募集资金专项存储账户中 提取人民币 1000 万元以上资金或在一年内累计使用募集资金总量的 5 ％的，公 司及商业银行应通知保荐代表人；保荐代表人可要求公司说明有关募集资金使用 情况。协议内容已在相关媒体中作了披露，公司严格按照协议执行。 公司设立了募集资金的银行专户，保证了募集资金的安全性和专用性。募 集资金的使用，公司严格按照《公司章程》、《招股说明书》、 《募集资金管理办 法》履行资金审批手续。 （二）截至2007 年 12 月 31 日募集资金在各银行的存储情况： 账户名称 开户行 账号