ERP系统管理制度精选.doc

目 录 1总则 1 2操作规范及规定 1 2.1 新增系统资料规定 1 2.2 订单录入要求 1 2.3 单据录入规定 1 2.4 库管签章及盘点规定 2 2.5 生产订单管理规定 2 2.6 采购管理规定 2 2.7 采购发票录入及付款规定 2 2.8 销售管理规定 2 2.9委外加工管理规定 2 2.10退料业务处理 3 2.11 操作员增加及权限规定 3 2.12交接工作 3 3 附表 3 ERP系统管理制度 1总则 为了加强友邦电气集团信息系统的管理，确保信息数据的安全性和准确性，促使友邦电气集团信息系统工作持续健康的发展，根据公司相关管理制度，结合管理信息系统工作的特点，特制定本制度。 2操作规范及规定 2.1 新增系统资料规定 2.1.1 各部门需要新增型号时，须填写《申请确认单》，注明新增型号的物品名称、型号、计量单位、库位、物品性质（自制/外购），经技术部门确认后，送ERP小组进行添加，禁止口头 、电话等方式请求添加型号。 技术部门必须在1小时内签字确认回复当事人，ERP小组收到技术部门确认的《申请确认单》后，必须在1小时内添加到系统。 2.1.2 新产品开发完成投入生产后，技术部负责人须安排技术部门相关人员在下达生产订单前将产品BOM及时准确录入系统，BOM录入完成后，技术部主管必须确认，如果因BOM没能及时录入系统或录入信息错误而影响生产和成本计算，可对相关责任人开出按20元/次罚款单。 2.1.3各部门需新增往来单位时，需填写往来单位的名称、单位性质（供应商/客户/供销）、所属类型、如有其它信息请在备注中注明。送财务部门添加。禁止口头、电话等方式请求添加往来单位。财务部门收到《新增单位申请单》后，必须在1小时内添加到系统。 2.2 订单录入要求 2.2.1填制采购订单、销售订单时，必须按要求填写单据号、日期、部门、业务员，付款条件、开票日、到期日及单据分录。如果订单无需执行，必须在一个工作日内将订单关闭，如因订单没有关闭造成商品在订量数据不准确，影响生产部门生产计划，将对责任人进行5元/张的罚单。 2.2.2填制生产预测单时，对应单位必须选择预测单位，按要求填写预计需求日期及BOM编码。MRP运算结束后，必须在半小时内关闭生产预测单，如因生产预测单没有及时关闭影响缺货清单，将对责任人开出10元/张的罚单。 2.3 单据录入规定 2.3.1各岗位制单人必须保证当天所有单据按要求录入系统，如未将单据及时准确录入系统，影响正常工作，一经查实将对责任当事人开出按5元/次罚款单，并希望大家的监督； 2.3.2当天单据必须在第二天上午10：00前送交财务，若遇特殊情况，必须在3日内送交财务，需写明迟交原因。自制入库单需附对应的领用出库单；样品出库单、补货单以及研发领用单需总经理签字后，方可送交财务，无领导签字，财务有权拒收。未按要求办理,将对责任当事人开出按5元/张罚款单。 2.3.3设有入库审批流的单据，仓库收货后，必须在1小时内审批入库单。如遇加急单据，制单人必须在半小时之内将加急单据录入系统，仓库收货后，必须在半小时内审批入库单。未按要求办理,将对责任当事人开出按10元/张罚款单。 2.3.4当月入、出库单据，当月必须处理，不得以任何理由隔月处理，公司每月结帐的时间为（上月26日-下月25日），在此期间，所有出入库单据必须在每月25日前全部录入系统；未按要求办理,将对责任当事人开出按10元/张罚款单。 2.3.5各岗位制单人，须将各自当月所有出入库单据清单汇总核对后打印，部门主管及制单人签字后，每月27日上午10：00前送交财务。一旦单据清单送交财务，如有单据遗漏、错误、修改等情况将对责任当事人开出5元/张罚款单。 2.3.6 制作单据时，必须按要求填写统计、部门、职员、出入库类别，单据号必须按照《单据号命名规则》填写，一张入、出库单上，货位必须相同，未按要求填制，将对责任当事人开出按5元/次罚款单。 2.3.7连续三个月未出错，按50-100元奖励当事人。 2.4 库管签章及盘点规定 2.4.1所有入、出库单据必须有库管签章，包括手工签章和系统签章，且两者签章必须是同一个人。如库管签章人员请假或外出，部门经理必须及时安排其他人员暂时接替工作。 2.4.2如果需要进行物品盘点，须填写《盘点申请单》，经财务成本会计及总经理签字后，方可在系统中制作盘盈入库单及盘亏出库单。 2.4.3送交财务的盘盈入库单、盘亏出库单必须有总经理签字，无领导签字，财务有权拒收。 2.4.4以上未按要求办理,将对责任当事人开出按10元/张罚款单。 2.5 生产订单管理规定 2.5.1 当月下达的生产订单，生产调度人员必须在每月25日后，两个工作日内全部关闭。 2.5.2 生产调度每月运行MRP计算前，必须查看所有的出入库单据是否审