定向债务融资工具.PDF

【河北*************有限公司】 定向债务融资工具 ·【典范-L-YTZL-213】 产品说明书 （产品编号：【2016-DR-11015】） 发 行 方：河北*************有限公司 承 销 商：北京网融天下金融信息服务有限公司 受托管理人：北京***资产管理有限公司 二○一六 年十一月 日 1/ 11 目 录 重大事项提示3 第一节 发行概况4 一、发行方基本情况4 二、发行基本情况及发行条款 4 三、发行认购程序与期限确认 5 四、与本次定向债务融资工具发行有关的机构 5 第二节 担保措施6 第三节 风险提示及免责6 一、风险提示6 二、免责提示7 第四节 募集资金运用8 一、募集资金用途8 二、存续期变更资金用途程序 8 第五节 投资者权益保护8 一、偿付安排8 二、偿付资金来源8 三、偿付保障措施8 第六节 信息披露要求9 一、信息披露义务9 二、信息披露方式10 第七节 争议解决机制10 第八节 备查文件10 2/ 11 重大事项提示 发行方全体董事、监事、高级管理人员承诺本次定向债务融资工具募集资金用途合法合 规、发行程序合规，本产品说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证所披 露信息的真实、准确、完整。 凡欲认购本次定向债务融资工具的投资者，请认真阅读本产品说明书及其有关的信息披 露文件，并进行独立投资判断。本次发行的定向债务融资工具由深圳亚太租赁资产交易中心 有限公司 （以下简称 “亚租所”）受理登记，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。亚租 所不对发行方的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及本定向债务融资工具的投资风险或收益 等作出判断或保证。 本次定向债务融资工具依法发行后，投资者自行承担投资风险。投资者在评价、认购本 次定向债务融资工具时，应当特别审慎地考虑本产品说明书中所述的各项风险因素。 凡认购并持有本次定向债务融资工具的投资者，均视同自愿接受本产品说明书中各项权 利义务的约定。 3/ 11 第一节 发行概况 一、发行方基本情况 发行方名称：河北*************有限公司 注册地址：固安县**** 注册资本：4600万人民币 法定代表人：*** 经营范围：机械加工、技术服务等 二、发行基本情况及发行条款 （一）本次定向债务融资工具授权及产品登记情况 2016年 【11】月 【 】日，发行方根据其 《公司章程》规定的内部有权机构 【股东会】 决议，通过了非公开发行不超过人民币 【1000】万元，期限为 【360】日的定向债务融资工 具的议案。 2016年 【11】月 【 】日，亚租所出具编号为 【2016-DR-11015】 《接受产品登记通 知书》。 （二）本次定向债务融资工具发行相关情况 1、定向债务融资工具名称： 【典范-L-YTZL-213】 2、发行总额：不超过人民币 【1000】万元，可分期发行。 3、发行方式及对象：本次定向债务融资工具采用非公开方式向符合关于本款产品风险 承受能力要求的合格投资者发行。 4、定向债务融资工具期限： 【360】天 5、发行利率： 认购金额 （元） 发行利率 （年化） 【5000】元及以上