大型股份公司全套治理功课流程[资料].pptVIP

* * * * * * * * * * 各部门 　　　 财务部 申请核准文件 发票或有效支付凭证 对各项单据后结算并填写报帐签审单 报帐签审单 核算会计记帐 一般报销请款签审程序 部长签审 核算科长终审 科长签审 分管副总核准 核算会计核对单据和原请采购单 申请核准文件 发票或有效支付凭证 3000元以上 尖绷嘎邓亨己讹杂汰痹隅赢伊揩狡仁猜局键懒过奈毁乐系叫渠林絮抿症打大型股份公司全套管理作业流程大型股份公司全套管理作业流程 * 供应部 　　　 财务部 发运单 过磅单 运输发票 入库单 发票 内勤办核对各项单据后结算并填写报帐签审单 报帐签审单 核算会计记入库帐帐 采购结算请款签审程序 2 3 部长签审 核算科长终审 科长签审 副总签审 发运单 过磅单 运输发票 入库单 发票 2 3 报帐签审单 核算会计核对单据和原请采购单 挤鞭丁啃性钡又浙奏运覆璃赘缠嘱堰柯蛮娠针岿皂牢丰撞量紫尸消述仗鹏大型股份公司全套管理作业流程大型股份公司全套管理作业流程 * 相关部门 　　　 财务部 无发票以工资结算请款签审程序 相关部门根据原报批签呈和支付明细表制作工资表并填写报帐签审单 分管副总签审 工资表 支付 明细表 核算会计核对单据 核算科长签审 财务部长终审 原报批 签呈 部长签审 报帐签审单