广东电力发展股份有限公司关于公司债券12粤电债2017年付息的公告.PDFVIP

证券简称：粤电力A 粤电力B 证券代码：000539 、200539 公告编号：2017-04 债券代码：112162.SZ 债券简称：12 粤电债 广东电力发展股份有限公司 关于公司债券“12 粤电债”2017 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本次付息对象为截止2017年3月17 日下午深圳证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本期债 券持有人。2017年3月17 日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次 派发的利息；2017年3月17 日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发 的利息。 由广东电力发展股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司” ）于 2013年3月18 日发行的广东电力发展股份有限公司2012年公司债券（以 下简称“本期债券” ）将于2017年3月20 日开始支付自2016年3月18 日至 2017年3月17 日期间（以下简称“本年度” ）的利息。根据 《广东电力发 展股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》有关条款的规 定，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：广东电力发展股份有限公司2012年公司债券 2 、债券简称及代码：债券简称为“12粤电债” ，代码为112162.SZ 3、发行主体：广东电力发展股份有限公司 4 、发行总额：12亿元 5、债券期限：7年期，附第5年末发行人赎回选择权、发行人上调 票面利率选择权和投资者回售选择权。 6、债券利率：票面利率为4.95% ，采用单利按年计息，不计复利。 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 1 7 、计息期限：本期债券的计息期限为2013年3 月18 日至2020年3 月17 日。若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则本 期债券赎回或回售部分债券的计息期限为2013年3月18 日至2018年3 月 17 日。 8、起息日：2013年3月18 日 9、付息日： 本期债券存续期间，本期债券的付息日为2014年至2020年每年的 3月18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日； 顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人行使赎回选择权，或投资 者行使回售选择权。则本期债券赎回或回售部分债券的付息日为自 2014年至2018年间每年的3月18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。 10、兑付日： 2020年3月18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日；顺延期间支付款项不另计利息）。若发行人行使赎回选择 权，或投资者行使回售选择权，则本期债券赎回或回售部分债券的兑 付日期为2018年3月18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的 第1个工作日；顺延期间支付款项不另计利息）。 11、担保情况：本期债券无担保 12、信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，发行人 的主体长期信用等级为AAA ，评级展望为稳定，本期债券的信用等级 为AAA 。 13、上市时间和地点：2013年5月24 日起在深圳证券交易所上市 14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司 二、本期债券本年度付息方案 1、本年度计息期限：2016年3月18 日至2017年3月17 日（前述日 期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间 2 不另计息） 2 、按照 《广东电力发展股份有限公司2012年公司债券票面利率 公告》，“12粤电债” 的票面利率为4.95% ，每手“12粤电债”面值1000元 派发利息为49.50元 （含税）。扣税后个人、证券投