材料采购及出入库流程.doc

材料采购及出入库流程 采购员 采购 供应链——采购管理—维护物资需要申请（单价可不填写）—保存—审核—确定（任何表格都需保存，审核后才能进入下一流程）—需求汇总平衡—平衡分配—维护请购单—查询（直接查询，不用新增）——库存平衡—审核（如做错了，可弃审，然后修改）—订单处理—维护订单—增加请购单—确定—维护（修改）—录入单价（一定要录入单价）—供应商（即选择相应的供应商）—采购组织（102）—确定—保存—审核。如多张订单，点击列表显示。（只显示订单的张数，不显示具体条目）。 采购入库 增加—采购订单—确定—采购入库—选择仓库—实收数量（必须填写，与采购数量进行核对，必须一致）—原料采购—保存—确定—签字—进入下一流程 结算 维护发票—查询—增加—库存采购入库单—确定—单据维护—修改（核对与发票是否一致）—保存—审核。 审核后不能弃审，一定要注意金额是否与发票一致。 财务会计 入库业务流程（入库凭证）分两种情况处理： 第一种：平均根据发票，随时做凭证，发票到了当业务发生后—点击财务会计—账务处理—生成实时凭证—查询—单据类型（12）—库存组织编码（102）—是否已经成本计算（否）—确定——客户化—凭证生成—查询—采购入库单——未生成凭证—确定——生成入库凭证—点击修改（其前提：采购发票处于审核状态） 第二种：月底统一采购入库凭证，可以按情况一月底统一操作，也可以进行成本计算，将成本计算和计算全月平均单价一起做完后，进行生成实时凭证，即（生成实时凭证—查询—单据类型（12）—库存组织编码（102）—是否已经成本计算（否）—确定——客户化—凭证生成—查询—采购入库单——未生成凭证—确定——生成入库凭证—点击修改（其前提：采购发票处于审核状态） 出库凭证 供应链——账簿查询——核对存货明细账（不能显示有东西才算正确）——账务处理——成本计算——选择材料出库单1——选102——计算全月平均单价——选102——确定——保存——生成实时凭证——选择102——选成本计算（是）——即生成实时凭证