桐昆集团股份有限公司前次募集资金使用情况公告.PDF

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2018-015 桐昆集团股份有限公司 前次募集资金使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）七届十二次董 事会会议以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于前次募集资金使用 情况报告的议案》。 按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金 使用情况报告的规定》的要求，桐昆集团股份有限公司将本公司截至2017 年12 月31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况 (一) 2016 年度非公开发行股票募集资金 1. 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕101 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行的方式， 向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票268,336,300 股，发行价为每股 人民币 11.18 元，共计募集资金 2,999,999,834.00 元，坐扣承销和保荐费用 38,999,997.84 元后的募集资金为 2,960,999,836.16 元，已由主承销商中信证 券股份有限公司于2016 年6 月1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网 发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相 关的新增外部费用 1,508,336.30 元后，公司本次募集资金净额为 2,959,491,499.86 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通 合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕193 号)。 2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至2017 年12 月31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下： 1 单位：人民币元 2017 年12 月31 日 开户银行 银行账号 初始存放金额 备注 余额 中国农业银行股份有限 19372101040016327 2,959,491,499.86 2,972,966.54 活期 公司桐乡洲泉支行 中国工商银行股份有限 1204075029000058771 521,831.45 活期 公司桐乡支行 中国工商银行股份有限 1205270029200667669 已销户 [注1] 公司长兴支行 合 计 2,959,491,499.86 3,494,797.99 [注2] [注 1]:系全资子公司桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司(以下简称恒腾差别化)开 立的银行账户销户前余额3,173.29 元转入恒腾差别化在中国工商银行股份有限公司长兴支 行开立的账号为1205270019200352636 的基本存款户。 [注2]：截至2017 年12 月31 日，公司募集资金专用账户累计已使用2,974,352,093.02 元，累计取得利息收入扣除银行手续费18,358,564.44 元，由于募集资金专户注销，将余额 转入中国工商银行股份有限公司长兴支行 1205270019200352636 基本存款户3,173.29 元， 公司募集资金余额应为3,494,79