某某上市公司管理制度汇编精品.docVIP

目 录 目 录 1 第一编 行政部 3 公文管理规定 3 会议管理规定 13 印章管理规定 19 计算机及网络管理规定 24 通讯管理规定 26 突发事件应急暂行规定 29 信息管理制度 34 公司车辆管理制度 40 档案管理制度 48 合同管理办法 57 第二编 人力资源部 66 员工考勤、请休假管理制度 66 人事作业程序及相关管理规定 80 公司绩效管理制度 107 员工守则 122 培训管理制度 127 公司薪酬管理制度 144 员工晋升、晋级制度 149 员工奖惩条例 153 职务分离制度 165 第三编 财务部 168 办公用品采购作业办法 168 资金管理办法 171 费用报销请款办法 180 现金盘存作业管理办法 194 预付及预支款作业办法 196 月末结帐规定 202 财务印章管理制度 208 会计电算化管理制度 213 采购与付款制度 220 企业税务管理制度 227 财务报告制度 234 固定资产核算管理规定 238 会计核算制度 247 客户信用管理制度 261 第四编 采购部 275 采购管理规定 275 第五编 生产计划部 278 生产计划管理制度 278 生产安全管理规定 283 生产现场管理制度 294 生产调度管理制度 299 生产统计管理制度 301 工伤事故管理规定 303 第六编 仓储部 308 仓库管理制度 308 存货盘点管理制度 312 超期库存管理制度 317 第七编 营销部 320 出口业务管理规定 320 销售与收款制度 325 第一编 行政部 公文管理规定 为规范公司的公文管理，提高公文办理质量，根据公文管理的要求，结合公司实际，制定如下管理规定。 第一节 文件起草与签发工作 第一条 公司经常涉及到的公文种类有决定、通知、通告、通报、会议纪要几种。 第二条 行文格式 1、发文字号由单位代字、年份、序号组成，如人力资源部2008年1月份发的公司第一份文件发文字号为豫XXX人字〔2008〕01号。 2、公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容，一般应当标明发文单位、公文种类。 3、公文如有附件，应在正文之后，成文时间之前注明附件顺序和名称。 4、公文成文时间以领导签发的日期为准，联合行文以最后签发领导的签发日期为准。 5、以公司名义发文的格式，主送单位为：公司各单位、各部门，抄送单位为：公司董事长、公司总经理、公司各位副总。 第三条 行文规则 1、重要的通知、通告、规章制度、公司部门副经理以上的人事任免以红头文件的形式下发，上述文件下发时必须经过公司批准，以上行文由各部门起草，总经理签发。需要报董事长核准的，由总经理审核，董事长签发。人力资源部履行标准化、编号、报批、下发，并进行建档管理。 2、非重要性的通知、通告、规章制度，由发文部门经主管副总审核之后自行下发，但必须报公司人力资源部，以便监督、检查。 第四条 公文形成 发文办理程序为：起草人拟稿→部门负责人核稿签字→人力资源部标准化→主管 领导签发或审核→总经理签发或审核→董事长签发→人力资源部打印→人力资源部盖印装订和下发。 1、公文起草 所有发文由发文部门组织起草。拟写公文应遵守以下几点： （1）内容真实，观点鲜明，条理清楚，层次分明，文字精练、通顺，标点准确，篇幅力求简短； （2）用词准确、规范，人名、地点、专用术语、数字、事物名称准确无误，使用简称应规范，并加以说明，日期应写具体的年月日； （3）公文中的数字，除成文时间、部分结构层次序号和词、词组、惯用语、缩略词、具有修辞色彩的语句中作为词素的数字必须使用汉字书写外，应使用阿拉伯数字书写； （4）正文部分如需使用序数符号标明层次时，一般排列顺序是：第一层为“一”，第二层为“1”，第三层为“（1）”，第四层为a； （5）根据公文的内容和行文规则，准确使用文种，标明主题词。根据需要标明紧急程序和密级。 2、公文核稿及签发 （1）公文签发后，由人力资源部根据文稿内容，核对文种、签发人、发放范围等项，符合发文要求的，进行登记编号，公文编号一文一号，按年依次编注，不得重复编号或空号； （2）以总经理办公会名义下发的会议纪要，由会议主持人签发；涉及重要内容的，报请董事长签发； （3）签发前的公文，由拟稿人负责校对，校稿人要按照公文处理规范格式认真细致校对文稿，经确认无误、签字后，交付人力资源部报批； （4）红头文件要严格按规定格式打印，字体为3号黑体，公文标题字体为小2号宋体，正文为小4号宋体，“主题词”用3号黑体字，词目用3号宋体字，公文用纸为A4型纸，打印的文件头纸与发文部门应相符； （5）打印后的公文在用印前，由主办部门相关人员负责与文稿核对准确后方可用印，公文用印要端正、清晰，印章的下部边缘压盖成文日期，公文用印后，不再另