浙江锦达ERP项目调研报告及实施方案书精选.docVIP

浙江锦达新材料股份有限公司 ERP项目调研报告暨实施方案 目 录 1简介 3 1.1 目的 3 1.2 范围 3 1.3 概述 3 2实施概要说明 3 3调研内容说明 4 3.1用户概况 4 3.2用户信息化建设的现状 4 3.3组织结构 4 3.4用户现行业务状况描述 4 3.4.1采购业务 4 3.4.1.1采购部门调研纪要 4 3.4.1.2采购现行业务流程图 6 3.4.2白坯仓库业务 6 3.4.2.1白坯仓库调研纪要 6 3.4.2.2白坯仓库现行业务流程图 8 3.4.3成品仓库业务 9 3.4.3.1成品仓库调研纪要 9 3.4.3.2白坯仓库现行业务流程图 11 3.4.4销售业务 11 3.4.3.1销售内勤调研纪要 11 3.4.4.2销售现行业务流程图 13 4系统建议业务流程图及相关说明 14 4.1采购建议业务流程图及相关说明 14 4.2原材料仓库建议业务流程图及相关说明 16 4.3半成品仓库建议业务流程图及相关说明 18 4.4成品仓库建议业务流程图及相关说明 20 4.5销售建议业务流程图及相关说明 23 1简介 目的 本文档整理与总结了浙江锦达新材料股份公司实施ERP项目的前期调研工作，并在此基础上，设计出了系统建议流程方案，将为后续实施工作提供详细的文档依据。 范围 本文档所涉及的范围为与EPR相关的所有部门，包括财务部、销售内勤、白坯仓库、成品仓库、生技科以及其他相关部门 概述 本文主要对浙江锦达新材料股份公司实施ERP项目的前期调研工作及在此基础上设计的建议流程做一个详细的汇总，主要包含以下几部分内容： 各部门《调研纪要》 各部门《现行业务流程图》 各部门《建议业务流程图及相关说明》 2实施概要说明 系统名称：新中大软件股份有限公司ERP应用系统实施 用户单位：浙江锦达新材料股份有限公司 参与实施人员： 新中大调研小组、浙江锦达各相关部门负责人 截止目前时间：2004-11-23至2004-12-17 被调查部门： 财务部、销售内勤、白坯仓库、成品仓库、生技科 3调研内容说明 3.1用户概况 浙江锦达新材料股份有限公司创建于1981年，全部引进国际先进的德国经编设备和意大利涂层后整理设备，专业生产各类经编土工合成材料、经编碳纤维复合材料、经编服装面料、防水布及高档涂层面料，广泛应用于水利、交通、建筑、娱乐设施、服装面料、箱包面料等众多领域。 浙江锦达新材料股份有限公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家重点生产企业。公司在吸收、消化先进技术和技术创新的同时，十分注重产学研联合，先后创立了锦达新技术纺织品复合材料研究所和浙江锦达天津工大新技术纺织品开发中心。 公司生产的经编土工合成材料、骨架布、经编服装面料、服装合成革、高强防水涂层产品的生产制造和服务均通过ISO9002质量管理体系认证。经编土工格栅、复合土工布及复合土工膜通过国家火炬计划项目和浙江省高新技术产业化项目的验收，获得国家重点新产品、国家实用新型专利产品、浙江省高新技术产品和国际流行产品的称号。 公司始终坚持以技术创新求发展，以管理创新求效益，走不断创新之路。浙江锦达新材料股份有限公司3.4.2白坯仓库业务 3.4.2.1白坯仓库调研纪要 一、原料出入库流程 采购部通知原料供应商发货，同时通知仓管人员有采购原料将要入库。货到后，仓管人员将供应商送达的原料数量与发货单上数量进行核对并对原料的质量进行外观上的经验目测。若入库前检验合格且数量核对无误后，填写《原料进库单》（一式四联，坯布仓库存根、财务抵扣税、财务记帐、仓库记帐）入库；入库前检验不合格请示采购部经理后，直接退还给供应商。无论原料合格否仓管人员都填写《原料丝进货检验记录表》。 若货到发票未到，仓管人员只登记数量帐（备查用），等发票到后再登记数量金额帐。 若发票与货物一起到，在登记数量帐的同时登记数量金额帐。 对于生产领料出库，先出库到整经车间，再到生产车间 ；生产领料按规格，无批号，不区分供应商。仓管人员根据领料人所提供需求信息填写《领料单》（一式两联，用于仓库存根、仓库记帐），并由领料人签字确认，办理领料出库。月末仓管人员根据《领料单》汇总填写《材料出库单》（一式三联，用于存根、财务记帐、仓库记帐），该单据还可用于辅助材料、备品备件、燃料出库以及转让原材料，外购坯布出库。 生产领用计价方法：全月平均。 出入库计量单位均为千克（KG）。 二、坯布（半成品）出入库流程 对于氨伦布及打卷的涤伦布，入库前不检验，车间打卷称重量后直接入库；分品种入库，同一货号下可能有多个批号。 对于涤伦布的检验，采取抽检方式（布少时可