矿产公司财务业务一体化蓝图设计方案课件.doc

文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 2013-08-3 V1.0 创建文档 审核 姓名 职位 签字 项目经理 分发 拷贝号 姓名 区域 目 录 1 前言 6 1.1 目的 6 1.2 读者 6 1.3 说明 6 1.4 规程图例说明 7 2 蓝图概要 7 2.1 企业概况 7 2.2 ***公司组织结构图 10 2.3 管理现状 10 2.4 信息化现状 11 2.5 信息化目的 11 2.6 ***矿业分公司总体解决方案 12 2.7 上线模块 12 2.8 上线范围 13 2.9 基础设置 14 2.9.1 系统设置 14 2.9.2 基础数据 14 3 ***矿业分公司业务一体化蓝图 15 3.1 总账 15 3.1.1 流程概要 15 3.1.2 流程详细说明 17 3.1.3 流程所涉及的相关单据、报表 18 3.2 报表 19 3.2.1 流程概要 19 3.2.2 流程详细说明 20 3.2.3 流程所涉及的相关单据、报表 21 3.3 现金管理 22 3.3.1 流程概要 23 3.3.2 流程详细说明 23 3.3.3 流程所涉及的相关单据、报表 26 3.4 应收款管理 27 3.4.1 流程概要 27 3.4.2 流程详细说明 28 3.4.3 流程所涉及的相关单据、报表 40 3.5 应付款管理 42 3.5.1 流程概要 43 3.5.2 流程详细说明 43 3.5.3 流程所涉及的相关单据、报表 50 3.6 现金流量表 51 3.6.1 流程概要 51 3.6.2 流程详细说明 52 3.6.3 流程所涉及的相关单据、报表 52 3.7 固定资产管理 53 3.7.1 流程概要 54 3.7.2 流程详细说明 54 3.7.3 流程所涉及的相关单据、报表 57 3.8 采购系统流程 58 3.8.1 流程概要 58 3.8.2 流程详细说明 59 3.8.3 流程所涉及的相关单据、报表 70 3.9 销售管理系统 71 3.9.1 流程概要 71 3.9.2 流程详细说明 72 3.9.3 流程所涉及的相关单据、报表 81 3.10 仓存管理系统 82 3.10.1 流程概要 82 3.10.2 流程详细说明 82 3.10.3 流程所涉及的相关单据、报表 86 3.11 存货核算 87 3.11.2 流程图 88 3.11.3 外购入库核算 89 3.11.4 自制入库核算 91 3.11.5 其他入库核算 92 3.11.6 材料出库核算 93 3.11.7 产品出库核算 94 3.11.8 其他调整核算 95 4 软硬件方案 96 4.1 K3运行支持环境 96 4.2 数据备份 96 5 项目里程碑 97 6 项目收尾标准 98 前言 目的 读者 金蝶项目组实施顾问； 湖南有色金属股份有限公司***矿业分公司项目组成员(简称***项目组)、中层管理人员、业务操作人员 实施管理人员； 说明 本文档作为信息化总体建设规划的有机组成部分，是现有企业管理要求和业务流程的表现，其中的业务流程由不同的部门、岗位共同参与、完成，需要并经过相关人员共同讨论、指正、补充并确认； 本报告力求做到准确、完整反映企业目前业务流程和要求，但难免有疏漏和错误；并且随着企业管理要求的变化有所调整，最终实现的目标流程需要在项目实施的系统定义阶段细化、调整、优化、明确，并经金蝶和***项目组成员共同确认后不断补充、修正，最终形成企业的信息化作业规程。 规程图例说明 以下为文档内流程符号说明 编号 符号 名称 说明 0 准备 表示该步骤为开始节点 1 预先定义的进程 表示该步骤为外接流程 2 进程 表示本步骤为事务处理 3 判定 本步骤为判断，必须有结果“是”和“否”的输出 4 手动输入 表示手动输入数据 5 系统内处理 表示本步骤为系统内处理。 6 结束 表示流程到此结束 7 文档或表单 表示本步骤有文档或表单产出 8 联接线 表示流程走向 9 *传递媒介 非系统实现媒介 加*号表示该传递媒介不是使用信息系统来实现。 蓝图概要 企业概况 有色金属股份有限公司***矿业分公司（以下简称***公司）、湖南***铅锌矿位于湖南郴州桂阳县境内，现有在职职工3000余人，主要产品为铅、锌、铁、硫精矿，综合回收银、钨、钼等产品，同时从事采选技术开发、工程勘察、设计、施工，经营有色金属、建材、机械等项目。 公司距离武广高铁郴州西站40公里，京广线郴州站45公里，京珠高速公路50公里，郴州大道（桂阳段）8公里，X100（原S322线）及目前在建的厦蓉高速公路穿越矿区，地理位置优越