企业内部控制规范手册1051年度预算表.docVIP

10．5．1 年度预算表 1．销售收入预算表 编制部门： 编制时间： 单位：元 产品1 产品2 产品3 产品4 产品5 产品单位 单价 预计销售量 预计销售收入 制表人： 复核人： 2．销售费用预算表 编制部门： 编制时间： 单位：元 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 合计 工资 福利费 工会经费 办公会 通信费 水电费 差旅费 修理费 销售佣金 运输费 广告费 招待费 仓储费 租赁费 展览费 包装费 保险费 其他费用 合计 制表人： 复核人： 3．管理费用预算表 编制部门： 编制时间： 单位：元 项目 上年度平均数 本年预算数 备注 固 定 费 用 01 工资支出 02 间接人工 03 租金支出 04 办公费 05 邮电费 06 水电油料费 07 保险费 08 税金 09 折旧 10 医保费 11 研发费 12 社保费 合计 变 动 费 用 01 加班费 02 差旅费 03 运费 04 维护费 05 广告费 06 交际费 07 样品费 08 包装费 09 燃料费 10 呆账损失费 11 职工福利费 12 杂项购置费 13 会务费 14 培训费 15 销管费 16 劳务费 制表人： 复核人： 4．生产成本预算表 编制部门： 编制时间： 单位：元 一季度 二季度 三季度 四季度 预算 金额 所占 百分比 预算 金额 所占 百分比 预算 金额 所占 百分比 预算 金额 所占 百分比 原料成本 辅助材料成本 直接人工费 福利费 劳保费 医保费 外协加工费 油料费 电力费 差旅费 维护费 保险费 运费 间接投资 间接物料 租金 水电费 杂费 制造费用 合计 100% 100% 100% 100% 制表人： 复核人： 5．材料采购预算表 编制部门： 编制时间： 单位：元 季度 内购材料 外购材料 材料 名称 计量 单位 材料 数量 预计 金额 采购 费用 材料