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(DTT)DueDiligence资料清单
资料要求清单
至:
注明
以下清单列明在对贵公司进行财务评阅之所需资料,此清单之目的是为了确保有足够的资料使评阅小组能够在业务约定书约定之开始工作日顺利开展工作。
清单所列之资料可能未有全面概括所有所需资料,因此在评阅过程中可能会提出获取附件中未列出的资料。
有关法定资料和业务概况
股权结构;
营业执照;
验资报告;
合资合同 (如果为中外合资企业);
公司经营地点;
顾客及供应商
列出贵公司的主要顾客(本地及海外),以及给予客户的信用期限,折扣及公司接受之付款形式;
列出十大主要顾客;
贵公司的定价政策;
列出十大主要供应商,并说明购货内容;
重要合约
请提供所有重要合约的副本。例如:
高级管理人员雇佣合同;
担保合约;
贷款合约;
资产抵押合约;
其他有重大影响之合同;
董事及员工,公司治理
目标公司的组织结构图(按部门或职能划分)及各部分(或职能)之员工数目及其职能;
列出在职员工及退休员工人数、工资水平 (母公司及17家子公司);
对于目标公司的董事局成员及主要管理人员,详细列示:姓名、职务、年龄、在公司工作年限、报酬、福利、与公司的雇佣合同、养老金安排、管理结构、与公司的其他任何业务往来和其他合同安排细节;
目标公司的员工雇佣合同之副本;
目标公司的职工奖金、社会保障、房屋、医疗、教育及其他福利之详情 (母公司及17家子公司);
目标公司的退休员工人数及对退休员工之其他责任(母公司及17家子公司);
目标公司治理模式,及对下属子公司的管理模式;
土地、房屋及设备
有关所拥有之土地使用权,请列出该地之位置、面积、拥有该土地使用权之公司名称及该土地工厂或其他设施之业权;
拥有土地之性质(如土地使用权)及取得该拥有权之方法;
土地使用证、土地批文或免地价之批文之副本;
土地使用合同;
土地转让合同;
土地租赁合同;
房屋之房产证;
各子公司的资产评估报告;
所有租赁协议之副本;
与母公司、附属公司、联营公司或其他有关联人士销售收入及采购之金额及明细(包括名称、交易性质及金额);
与母公司,附属公司,联营公司或其他有关联人士之其他交易(财务及非财务)之资料,包括交易性质与金额;
一般财务资料
目标公司合并报表的主要会计政策;
目标公司截止2003年12月31日的合并资产负债表;
目标公司2001年至2003年的合并利润表(如果有);
利润表
提供公司2001年,2002年和截至2003年5月31日止期间的下列资料。
按产品大类分类而编制收入明细分析;
按产品大类之毛利分析;
成本的明细分析(按产品大类分析);
管理费用,销售费用,财务费用,营业外收支,其他业务利润的明细分析;
合并资产负债表
请提供与目标公司2003年12月31日的合并资产负债表有关的以下资料内容。
固定资产
说明固定资产有否用作抵押并提供有关文件;
固定资产闲置情况;
在建工程(如适用)
在建工程明细表;
各项工程预算以及资金安排和预测;
长期投资
列出长期投资清单;
应收帐款
列出应收帐款清单(包括关联公司往来);
应收帐款帐龄分析(0~30天,31~90天,91~180天,181天~365天,1年以上);
坏帐准备计提原则;
应付帐款
应收帐款帐龄分析(0~30天,31~90天,91~180天,181天~365天,1年以上);
预收帐款
按客户名列出预收帐款清单;
长期及短期银行贷款
列出贷款清单,包括贷款银行、金额、期限、担保及抵押状况
或有负债(目标公司及各子公司层面,需列出清单)
详列所有对其他单位所作之担保;
有关所有与公司有关而又尚未解决之法律诉讼之资料;
详列其他或有负债;
租约及资本承担 (目标公司及各子公司层面,需列出清单)
详列并提供已达成合约的资本性支出;
已经审批但未达成合约的资本性支出;
详列租约承担。
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