表17运费结算流程.docVIP

表17-A 运费结算流程 业务风险 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶段 主管副总 财务部 成品仓库 储运部经理 储运部 司机 客户 D1 D2 D3 表17-B 运费结算流程描述和说明 控制事项 详细描述及说明 阶段 控制 D1 1．物流专员制订发货计划和运输工具,填写提货单,并在 “提货单”上盖章并签字确认后，注明运输目的地公里数等相关运费结费数据持所有联“提货单”签字后，并记录按运输队分类的“货运统计表”，记录明细见表格单据后，库管根据提货单数量出库（如果出库数量与提货单不符，要与物流人员及时沟通，变更提货单，以前提货单作废或更改）打印“出库单”取得一联“物流”联“出库单”司机提货运输，物流人员拿回“物流”联“提货单”作备查，司机持其余所有联“提货单”到目的地由收货人签章后，将客户联“提货单”给客户，剩余2联带回公司。 货运司机将收货人签章的“集团”联、“运输”联“提货单”交于物流员，物流人员在“物流”联、“集团”联、“运输”联签收到回执 在“货运统计表”中“回执处”项，记录已经回执，并由货运司机签字“货运统计表” 3 是 开始 制订发运计划和运输工具，填写提货单并盖章签字 1 联系司机,向仓库提交提货单 2 出库单签字,提取“物流”联中的”出库单” 开具发票, 结算运费 5 结束 审批 审批 8 4 按提货单数量出库货