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目 录1.现金及银行存款管理制度……………………………………….…………..61.1总则………………………………………………………….….………….61.1.1目的……………………………………………………...……..….61.1.2适用范围…………………………………………….…...…….….61.2现金管理……………………………………………………….…………..61.2.1现金的收付……………………………………………………..…61.2.2现金的库存限额………………………………….……………….71.2.3现金的提取…………………………………………………….….71.2.4现金的保管……………………………………………..……...….81.2.5现金的盘点清查…………………………………………….…….81.3银行存款管理…………………………………………………………..….91.3.1银行账户的管理…………………………………..………………91.3.2银行存款的收付…………………………………………………101.3.3对账管理…………………………………………………………111.4附则……………………………………………………………………….112.支票管理制度…………………………………………………………………..122.1总则……………………………………………………………………….122.1.1目的……………………………………………………………….122.1.2适用范围……………………………………………...………….122.2支票的结算范围…………………………………………………...……..122.3支票的购买及保管………………………………………………...……..122.4支票的签发……………………………………...………………………..132.5违反规定的处理方式……………………..……………………………..132.6附则…..…………………………………………………………………..133.财务支出审批制度…………………………………………………..……… 143.1总则……………………………………………………...………………..143.1.1目的………………………………………...…………………….143.1.2适用范围…………………………………...…………………….143.2财务支出类型…………………………………………...………………..143.3财务支出的授权………………………………………...………………..153.3.1授权原则……………………………………...………………….153.3.2固定授权……………………………………………………...….153.3.3临时授权……………………………………………………...….163.3.4授权书………………………………………………………...….163.4财务支出审批程序…………………………………………………...…..173.4.1基本环节……………………………………………....………… 173.4.2审批程序………………………………………………...……….193.5财务支出审批责任………………………………...……………………..243.6附则……………………………………...………………………………..254.借款报销管理制度……………………………………………………..……264.1总则……………………………………………………………….………264.1.1目的…………………………………………………….………...264.1.2适用范围…………………………………………….…………...264.2借款……………………………………………………………….………264.2.1释义…………………………………………………….………...264.2.2审批权限……………………………………….………………...264.2.3程序及说明……………………………………….……………...264.2.4还款清账………………………………………….……………...304.3报销…………………………………………………………….…………304.3.1范围……………………………………………….……………...304.3.2审批权限…………………………………………….…………...304.3.3程序及说明………………………………………….…………...304.3.4重点管理费用的释义…………………………………….……...334.3.5重点管理费用的标准及说明………………………….....……...344.3.6原始票据的规范要求……………………………………………..384.4违反规定的处理
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