公司收款方案.docVIP

*****公司收款制度 为了加强销售与收款的内部控制，规范销售与收款的行为，防范销售与收款过程中的差错，制定本规范。 （一）部门与职责. 1．卖场部主要负责每日销售商品货款收款准确性。 2．电子商务部主要负责网上销售商品货款收回准时和安全性。 3．招商部主要负责各档口租金和水电费和网络费收款、签订合同。 4．内部款项往来，员工，一律要写借款条。 5．财务部门主要负责销售款项结算、监督管理货款和租金回收。 （二）、收款方式 1．卖场部 1}、卖场部根据收银员每天营业结束时，需核对当班营业收入与营业报表是否一致，并打印收银员日报表，收银员日报表随收银款项及单据，一并交至财务出纳处。 2}、出纳处每日依据收银员所提交的日报表、单据核实现金及银联POS机款项的入账情况，并随时调阅系统，进行后期监督。 3}、出纳处每天将营业收到现金及时存入银行，备用金最多不能超过2000元，以防丢失。 4}、出纳处每月月中和月底打印一份银行存款单据和制作一个销售总表，写明日期、品名、数量和金额，一份给财务部，一份留存，以便核对。 2、电子商务部 1}、电子商务部网上销售商品根据客户网上订单来确认出货，通过支付宝、现金、银行转账等收款。 2）、电子商务部寄出商品到客户时，跟进货款是否转入公司账号。 3）、电子商务部每月月中或月底打印一份银行收款单据和制作一个销售总表，写明日期、品名、数量和金额，一份给财务部，一份留存，以便核对。 3、招商部 1}、招商部根据每个档口收租日和卖场出纳、防损部一起收租金，要在收租日内催收租金。 2）、招商部根据各档口租赁日期到期续签和新档口签订合同。合同一式三份，一份给财务部，一份招商部留存，一份给承租方。 4、内部款项往来，如个人借款去采购材料或出差回来后，第一天填写报销单据到部门领导审批，财务部会计、出纳核对，总经理签名，方后拿着借款条一起到借款处核销。 5、财务部 1）、财务部根据营业额、收档口租金，进行核对。 2）、收到银行的收账通知单后，及时核对，及时登记，发现有多付或少付应在3日内告知相关人员。 3）、提醒招商部门收各档口租金。 4）、有的档口是联银扣点的，在每月5号之前对好账，在10号结款时将对方的点数扣下来。 ******财务部 2010.8.24 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。 ?3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片?5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续?1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。?2、发放工作牌，办理考勤卡。?3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。?4、将试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。?4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。5、公司有活动要及时告知试用期限人员。?6、与试用期人员进行正面沟通，引导其工作，及时了解试用期员工在工作及生活中存在的问题并帮助其解决。 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------