ERP会计信息系统实验报告2.docVIP

山 西 大 学 管 理 学 院 实验报告 姓 名 学 号 专业班级 课程名称 ERP-U8版） 实验室 B412 成 绩 指导教师 实验 实验目的： 1. 掌握用友ERP-U8管理软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的具体内容和操作方法。 2. 掌握用友ERP-U8管理软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。 3. 掌握用友ERP-U8管理软件中总账系统月末处理的相关内容，熟悉总账系统月末处理业务的各种操作，掌握银行对账、自动对账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。 实验内容： 1. 总账系统参数设置。 2. 基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。 3. 期初余额录入。 4. 凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。 5. 出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。 6. 账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。 7. 银行对账。 8. 自动对账。 9. 对账。 10.结账。 三、实验步骤： 1.登录总账：以“陈明”的身份进行初始设置。 2.设置总账控制参数：在 “总账”中打开“选项”对话框，进行相应的设置。 3.设置基础数据：在 “财务”命令中，对外币及汇率、会计科目、凭证类别、结算方式、项目目录、数据权限控制设置及分配进行相应设置。需要注意的是：已有数据的科目不能修改科目性质、如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除，非末级会计科目不能删除、被指定的会计科目不能删除，要删除必须先取消指定，指定会计科目后才能执行出纳签字。 4.输入期初余额：只需输入末级科目的累计发生额和期初余额，上级科目的金额自动填列。输入期初余额前要先进行相应的有关会计科目的设置，之后填列期初余额就十分简便了，如果先输入期初余额，还需要再输入期间不停地更改科目设置，程序繁琐易错。设置了辅助核算的科目，其期初余额要双击相应期初余额栏，进入辅助账窗口输入相应信息，输入金额的余额自动带到总账（如下图）。 5.凭证管理：以“马方”的身份进入企业门户按实验资料填制凭证、以“王晶”的身份进入企业门户进行出纳签字、以“陈明”的身份进入企业门户审核凭证。在填制凭证时，还要填写现金流量项目、辅助核算项目。需注意凭证一旦保存其凭证类别、凭证编号不能修改，且采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。已经审核的凭证需要修改时，要先取消审核，再进行修改；外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。 记账时需注意几点：第一次记账时，若期初余额试算不平衡，不能记账、上月未记账，本月不能记账、未审核凭证不能记账。 7.银行对账：以“王晶”的身份进入企业门户，在总账系统中输入银行对账期初数据、银行对账单、进行银行对账和手工对账。 对于已达账项，系统自动在银行存款日记账和银行对账单双方的“两清”栏打上圆圈标志。在标记“Y”前，进余额调节表查询，若平衡，再回“银行对账”手工标记“Y”。 8.自动转账：以“马方”的身份重注册，按实验要求进行转账定义及转账生成。转账生成之前注意转账月份为当前会计月份，并先将相关经济业务的记账凭证登记入账，生成的转账凭证仍需审核，之后才能记账。转账凭证每月只生成一次。 提别注意，要以“陈明”身份将生成的自动转账凭证审核、记账，否则后面的期间损益结转的数据将会出错。 9.对账：以“陈明”的身份进行重注册进行对账。在相应月份对应的“是否对账”处双击标记“Y”，进行对账并试算。 10.结账：进入结账窗口进行结账。注意结账前要进行数据备份。本月还有未记账凭证、总账与明细账对账不符，或上月未结账、子系统未全部结账，则本月不能结账。 四、实验结果： 通过本次试验，我们学习了总账管理系统的主要功能，包括初始设置、凭证类别、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理和期末处理等。同时掌握了总账系统设置的具体内容和操作方法，方便之后的操作和学习。总账系统的日常业务处理与手工记账中的填制凭证联系起来，使我们熟悉了凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法并对总账系统月末处理的相关内容有了更进一步的了解，熟悉总账系统月末处理业务的各种操作，并掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法，对用友ERP-U8管理软件有了更好地认识和了解。在实验过程中，由于没有对会计科目先进行相应的设置，导致我在输入期初余额时感觉十分混乱，后经过同学提醒，才没有在这一步浪费更多时间。另外由于我之前没有指定会计科目，在填制凭证时不能同时记录现金流量，这也是我在实验中没有注意到的问题。在设有辅助