财务部组织管理方案(修订版).docVIP

一、财务部工作职责 负责建立公司会计核算的制度和体系； 按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符； 做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施； 负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金； 对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款； 严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据； 对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。 二、财务部编制 财务部定编3人：设主管1人，主办会计1人，出纳员1人。 三、财务部各岗位职务说明书 （一）财务部主管职务说明书 1.1 职务名称：财务部主管 1.2 直接上级：总经理 1.3 直接下级：会计师、出纳员 1.4 管理权限：在总经理授权范围内行使对公司财务的处理权 1.5 管理职责：全面负责财务部的工作 1.6 具体工作职责： 贯彻执行国家的财经政策和本公司主要负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章制度； 对各项资金的收付进行严格的审核把关； 负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务，按期编报会计报表和有关会计资料； 负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料，协助有关部门编制计划，参与审核并监督执行； 负责进行本部门的业务技术学习和交流，注重和同事的团结，共同完成各项工作任务； 负责配合采购部门理顺原、辅材料的进出仓管理操作，在此基础上负责搞好成本核算工作； 尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较，针对影响预期计划指标的重大问题，会同有关人员深入调查，提出改进经营管理的措施和建议； 按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报； 对帐务全面把关，不允许因疏忽而造成公司财务上的损失。 （二）主办会计职务说明书 2.1职务名称：主办会计 2.2直接上级：财务部主管 2.3管理权限：受财务部主管委托，行使公司会计核算和有关财务监督权力 2.4工作职责 按规定的会计科目设置总帐，进行会计分录、汇总凭证、登记总帐和明细帐，做到帐证、帐帐、帐表相符； 负责全部记帐凭证的复核和检查，按权责任发生制原则处理各期、各部门分摊费用、成本； 负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查；按月盘点出纳现金库存，并作出恰当处理； 负责审核各部门交来凭单；按月追收各部门应交财务凭单；对收到的各项报表进行复核、整理、编制汇总报表； 负责按月审核编造除生产工人之外的各部门人员工资； 负责按月核对往来帐户，及时处理已明确的差异数据； 负责对会计凭证进行整理归档； 协助经理办理各项税务事项和相关部门的财务事项； 积极完成领导交办的其它工作。 （三）出纳员职务说明书 3.1职务名称：出纳员 3.2直接上级：财务部主管 3.3管理权力：对不符合审批手续的支出有拒付的权力 3.4工作职责： 按规定要求建立现金日记帐和银行存款日记帐，并按规定要求登记； 审核所有支出凭证，对符合审批手续的支出凭证按规定付款； 负责收款事项； 负责编制收付存移交表，按时向主办会计移交现金和收支凭单； 负责公司资金安全，按月和主办会计盘点现金，按日核对银行存款发生额和余额； 积极完成领导交办的其它工作。 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。 一、员工试用期规定 ?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。 ?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。 （一）、福利待遇 ?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数） 2、过节费按正式员工的1/2发放。 3、按正式员工标准发放劳动保护用品。 （二）、休假 ?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。 ?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。 3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。 4、不享受探亲假、婚假。 ?二、员工入职准备 ?1、身份证复印件一份，原件待查。 2、学历证明复印件一份，原件待查。 ?3、县级以上人民医院的体检报告。 4、4张一寸照片 ?5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。 三、行政手续 ?1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。 ?2、发放工作牌，办理考勤卡。 ?3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。 ?4、将试用期人员带入用人部门。 四、用人部门指引 1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。 2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向