用友通总帐模块操作手册.doc

初始化步骤: 系统管理 双击桌面上的“系统管理”图标 增加操作员： 双击一下桌面上的系统管理图标，再点一下系统→注册，在跳出的界面上用户名输入admin,密码为空，再点一下确定按钮 再在跳出的界面上点一下权限→操作员 在点一下增加按钮，在跳出的界面上输好编号和姓名，再点一下增加就可以 赋予操作员相应权限 双击一下桌面上的系统管理图标，再点一下系统→注册，在跳出的界面上用户名输入admin,密码为空，再点一下确定按钮 再在跳出的界面上点一下权限→权限 再选一下要对哪个账套，哪个操作员赋予权限，把账套主管前面的勾打上就可以 新建账套 双击一下桌面上的系统管理图标，再点一下系统→注册，在跳出的界面上用户名输入admin,密码为空，再点一下确定按钮 再在跳出的界面上点一下账套→建立 再把账套名（就是做账的单位名称）输好，启用会计期间选好，点下一步，把单位名称和单位简称输好，点下一步，把企业类型和企业性质选好，点下一步，把各个选项打勾，点完成就可以，再把会计科目编码多加几个2 /2/ 2 保存，小数点保留2位保存，再启用总帐就可以 账套备份：双击一下桌面上的系统管理图标，再点一下系统→注册，在跳出的界面上用户名输入admin,密码为空，再点一下确定按钮 再在跳出的界面上点一下账套→备份（输出），在跳出的界面上选一下要备份的账套，再点一下确认按钮，选一下备份路径，确认就可以了 账套恢复：双击一下桌面上的系统管理图标，再点一下系统→注册，在跳出的界面上用户名输入admin,密码为空，再点一下确定按钮 再在跳出的界面上点一下账套→恢复（引入），在跳出的界面上选一下要恢复账套的路径，选中要恢复的账套双击一下，就可以了（账套恢复后会把原账套覆盖掉） 备份习惯：每个月月结后备份一次，每年年结前备份一次 用友通 双击桌面上的“用友通”图标，进入一个账套 把“基础设置”菜单下的相关内容输好 基础设置---机构设置---部门档案 输部门档案是为了以后做凭证的时候一些费用类科目的发生要跟部门挂钩的就输不用的就不需要输 基础设置---机构设置---职员档案 输职员档案是为了以后做凭证的时候一些费用类科目的发生要跟内部职员挂钩的就输不用的就不需要输 基础设置---往来单位---客户分类 基础设置---往来单位---客户档案 基础设置---往来单位---供应商分类 基础设置---往来单位---供应商档案 基础设置---财务---会计科目、凭证类别、（项目目录、外币种类） 基础设置---收付结算---结算方式  期间损益结转（2）转账定义：总账→期末→转账定义→期间损益→期间损益结转设置（选择凭证类别、输入本年利润科目编码（3131即本年利润科目））→确定（3）转账生成：总账→月末转账→转账生成（选期间损益结转）→全选→确定→周步结转(可根据情况选择结账方式)→转账生成凭证（点保存，可见“已生成”红字）→退出（关闭） 日常业务凭证都没有完成记账，所以转帐生成时把“包含未记账凭证”打勾 一月只能一次转帐凭证 B.总帐逆向处理 逆向处理流程-----当系统出现运行异常，导致需要重新对凭证进行修改或其他情况发生时 1. 取消结帐----Ctrl+Shift+F6 2. 取消记账 2.1.进入总帐→期末→对帐界面 2.2.在该界面中选中需要取消记帐的月份，按住Ctrl+H，提示：恢复记帐前状态 2.3.在总帐→凭证下就会出现“恢复记帐前状态”，选择月份进行取消记帐 4. 修改凭证 5．删除凭证 在填制凭证界面，点一下制单→作废/恢复，再点一下制单→整理凭证 报表设置 点一下软件里的财务报表 在跳出的界面上点一下“新建“图标 再在跳出的界面上点一下 格式---报表模板选择一下行业和报表，再点“确认“ 再点“确定“， 在出来的界面上把单位名称输进去，再点一下左下角的“格式“，把其切换到“数据”状态下，再点一下 编辑---追加---表页，再点“确认“， 再点一下数据---关键字---录入，把时间输进去，再点“确认“，就可以了，再点一下”保存“按钮