国电长源电力股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2009－028 国电长源电力股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 国电长源电力股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2009年8 月 24 日在武汉市武昌区东湖路 180 号东湖山庄召开。会议通知于 8 月 14 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到 8人。董事 长张玉新先生因事未能出席会议，书面委托副董事长顾群先生代为主持 会议并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议在副董事长顾群先生主持下，审议并经举手表决，作出如下决 议： 一、审议通过了公司 2009 年半年度报告及其摘要 表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了关于公司在国电财务公司存款和贷款（关联交易） 总额重新预计的议案 在公司 2008 年度股东大会批准的 2009 年经常性关联交易预计中， 公司及其公司控股子公司在国电财务有限公司存款、贷款总计不超过人 民币 10 亿元。截止今年 6 月 31 日，公司及其公司控股子公司在国电财 务有限公司存款 1.29 亿元，贷款 9.2亿元，合计已达到10.49亿元。为 了降低财务成本，保持合理融资结构，同意对公司及其控股子公司在国 电财务有限公司存、贷款关联交易事项进行重新预计，即 2009年公司及 - 1 - 公司控股子公司在国电财务有限公司存款、贷款总计不超过人民币 20.5 亿元。 关联董事顾群、沈冶、刘兴华对此议案回避了表决。 表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过了关于调整代发控股股东所属电厂电量结算方式的议 案 在公司 2008 年度股东大会批准的 2009 年经常性关联交易预计中， 预计 2009 年本公司所属电厂将与公司大股东中国国电集团公司（以下简 称国电集团）所属的国电青山热电有限公司、国电苏家湾发电有限公司、 国电荆门江山发电有限公司等签订电量指标转移协议，代发电量约 16.5 亿千瓦时，按每千瓦时 0.04-0.10 元(含税)的价格支付电量置换费（即 关联交易金额）预计不超过1.1 亿元（不含税），上述交易的结算方式为： 由公司所属电厂与湖北省电力公司结算电费，再支付给国电集团所属电 厂电量置换费，上半年，公司所属电厂实际代发电量 6.6 亿千瓦时，支 付电量置换费 3,566 万元（不含税）。为完善代发电量结算方式，经征得 交易各方同意，决定将结算方式进行调整，即将原结算方式调整为由国 电集团所属公司与湖北省电力公司先行进行电费结算，再将其结回电费 扣除电量置换费后的余额（340 元/千千瓦时）支付给公司所属企业。预 计下半年代发电量总计 9.73 亿千瓦时，按调整后的结算方式计算的关联 交易交易金额为 28,275万元（不含税）。 关联董事顾群、沈冶、刘兴华对此议案回避了表决。 - 2 - 表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 四、审议通过了关于为武汉新国电投资发展有限公司提供银行借款 担保的议案 武汉新国电投资发展有限公司（以下简称“新国电公司”）为公司全 资子公司，注册资本金 10,000 万元。截至 2009 年 7 月31 日，公司资产 负债率为 27.1%。该公司在建的国电长源大厦工程预计总投资为 34,989.83 万元，其中，计划资本金来源 10,000 万元、借款来源 24,989.83 万元。预计年底大厦封顶，将累计完成工程投资 27,485.63 万元，年内资金需求为 10,985 万元。整体工程预计 2010 年上半年完工。 为保证工程项目的顺利进行，同意公司为新国电公司的银行借款（包括 票据结算）提供总额不超过 11,000 万元的担保,担保期限不超过两年， 担保方式为连带责任保证担保。会议要求公司加强大厦工程项目建设的 监管和项目经营的市场化运