有限公司提供委托贷款暨关联交易公告.PDFVIP

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2018－003 大同煤业股份有限公司关于为子公司金鼎活性炭 有限公司提供委托贷款暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托贷款对象：大同煤业金鼎活性炭有限公司（以下简称“活 性炭公司”） ●委托贷款金额及期限：5000万元委托贷款，期限1年，利率6.2% 一、关联交易概述 活性炭公司为大同煤业股份有限公司（以下简称 “公司”或“本 公司”）的全资子公司。公司拟通过大同煤矿集团财务有限责任公司 （以下简称“财务公司”）为活性炭公司提供委托贷款人民币5000 万 元，贷款利率6.2%，贷款期限为1 年，用于补充流动资金。 按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与财务公司 属于受同一法人大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”） 控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。 公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于为子公司金鼎活 性炭有限公司提供委托贷款的议案》。公司关联董事张有喜先生、刘 敬先生、武望国先生、李景中先生、曹贤庆先生在审议上述议案时回 避表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立 1 意见。此项交易无需获得公司股东大会批准。 二、关联方介绍 1、财务公司 名称：大同煤矿集团财务有限责任公司 住所：大同市矿区恒安新区 法定代表人: 王力佳 注册资本：30 亿元 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的 咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付； 经批准的保 险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款； 对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算 及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办 理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资业务；承销成员单 位的企业债券（凭有效许可证经营）。 截至2016 年12 月31 日，财务公司总资产2,068,922 万元，净 资产549,831 万元，营业收入84,255 万元，净利润45,128 万元。 截至2017 年9 月30 日，财务公司总资产2,075,561 万元，净资 产578,222 万元，营业收入69,075 万元，净利润2,839 万元。 2、关联关系 公司与财务公司同属同煤集团控股子公司。公司与同煤集团及财 务公司的关联关系如下： 公司为同煤集团控股子公司；公司持有财务公司20%的股权，同 2 煤集团持有财务公司60%的股权，财务公司为同煤集团控股子公司。 三、关联交易标的基本情况 名称：大同煤业金鼎活性炭有限公司 注册地址：大同市南郊区泉落路南 法定代表人：石兴堂 注册资本：人民币叁亿伍仟肆佰万元整 经营范围：进出口业务；生产销售活性炭；经营本公司自产产品。 截至2016 年12 月31 日，活性炭公司资产总额122,485 万元、 净资产25,757 万元、营业收入1,101 万元、净利润-5,608 万元。 截至2017 年9 月30 日，活性炭公司资产总额131,175 万元、净 资产24,722 万元、营业收入1,253 万元、净利润-1,035 万元。 四、关联交易主要内容及定价政策 贷款金额：人民币5000 万元。 贷款利息：6.2% 贷款期限：1 年 贷款用途：补充流动资金 五、交易目的和对上市公司的影响 本次交易系公司支持金鼎活性炭公司 10 万吨活性炭项目建设， 确保金鼎活性炭公司生产期间经营活动正常运行。公司利用自有资金 进行委托贷款业务，有利于提高公司资金使用效率，支持公司全资子 公司的建设发展。委托贷款不影响公司日常资金周转需要、不影响公 司主营业务正常开展。 3