自营生产库存组作业流程.docVIP

生产库存组作业流程 库存管理程序 5.1 仓库所有位置的划分及示意图 5.1.1 各项目库房场地 LIUHUA库项目位置划分：库房、办公室、化学库、堆场、垃圾场。 5.1.2 区域安全巡查 对于每个项目的仓库堆场具体位置，制定区域安全巡查表，指定人员执行确保仓库项目的安全生产。 5.1.3 场地面积的申请及报表 每个项目对于场地场地盘点前准备事项 5.4.1.1 经管部门将应行盘点的用具，预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部门准备。 2 存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并置标示牌。 各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，应按类别整理并列清单。以备盘点。 各项财务帐册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由财务部门将尚未入帐的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用“结存调整表”一式两联，将帐面数调整为正确的帐面结存数后，第二联财务部门自存，第一联送经管部门。 盘点期间已收到料而未办妥入帐手续的原、物料，应另行分别存放，并予以标示。盘点方式 1 年中、年终盘点 （1）存货：由生产部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。 （2）财务：由财务部门自行盘点。 （3）其他财产：由经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。 5.4.2.2 月末盘点 每月末所有存货，由生产部门会同财务部门实施全面清点一次（品种较多的可以采取重点盘点）。 5.4.2.3 月中检查 由财务部门通知有关部门主管后，会同经管部门，做存货随机抽样盘点。财产盘点范围人员的指派与职责盘点报告 无论是那种类型的盘点，财务均应根据审核后的“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”，填列差异原因及处理意见后。