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石家庄精益工贸有限公司 规 章 制 度 2005年1月1日 石家庄精益工贸有限公司规章制度 一 、 总经理责任制 二 、 业务人员责任制及工作程序 三 、 财务人员责任制度 四 、 办公室及统计人员责任制及实施细则 五 、 财务报销制度及差旅制度 六 、 考勤制度 七、 业务人员奖罚制度及薪金报酬 八、 会议制度 九、 公司员工聘任程序 十、 公司押金系数的确定 十一、 名词解释 石家庄精益工贸有限公司规章制度 总经理的责任制 领导公司全体员工以积极进取的态度走健康致富的道路。 对公司年度经营、经济效益、财务、行政管理负有全部责任。 善于发现人才、鼓励人才，积极引导员工完成每项业务工作。 具备高尚的品德，忠于公司的事业，本着对公司负责的精神处理各项事物。 对待每个员工必须处事公平，不徇私情，秉公办事。 必须忠实、自觉的遵守公司的各项制度，以身作则，严格执行公司的各项制度和纪律。 积极发展和拓宽公司的业务渠道，增强与公司厂家的联系。 总经理有权支配每位员工的工作，并按员工的具体工作情况进行奖罚，以促进其积极性。 石家庄精益工贸有限公司规章制度 业务人员责任制及工作程序 业务人员责任制： 公司业务人员必须本着为公司负责的态度进行工作，其责任制如下： 积极、主动地联系并开展工作，热情周到地对待公司的客户。 主动定期地向公司领导书面或口头汇报业务开展情况及费用明细。 公司执行统一的考核及考勤制度，业务人员必须每日按照作息时间到公司报到，并在下班前回办事处填写《日工作卡》否则视为缺勤，不予核算当日工作量，出差返回时，必须将出差期间每天的《日工作卡》交予公司经理核实。 必须将业务的开展情况及具体实施步骤进行文字化，每周定期总结。 服从经理安排的业务工作并遵从经理对业务工作的总协调。 严禁虚开、虚报各项开支、费用，严禁将业务情况及工作进展向公司以外人员泄露。 严保公司的业务机密，不准在公司的业务范围之内或利用公司的业务关系干私活，一经发现予以开除，视损失大小，追究其经济及法律责任。 业务人员不许在客户面前相互诋毁，争抢业务，如有发生扣除当月工资。 业务人员应认真及时地制定工作进程表及周计划安排表。 严格遵守公司的各项制度、作息时间及保密制度。 经理有权根据业务人员工作表现、工作态度、业务成绩等相关因素对业务人员进行奖罚。 业务人员工作程序： 1、所有业务人员必须按期如实地填写《业务人员日工作卡》、《业务人员每周工作总表》、《业务人员月度总表》，及时上报至各部门负责人处； 2、各部门负责人应按月填写《最新工程项目名册》和本部门《月度意向量统计表》、《工程项目档案表》、《工程项目报价单》《工程项目进展情况一览表》并于月初交至公司内勤处由内勤人员抄录完毕后及时拿回，下一月度依序进行； 3、每月由公司内勤人员将各部门所负责区域内《合同费用月报表》《合同发票执行情况月报表》交于各部门负责人，各部门负责人根据具体情况安排下个月的工作计划。 石家庄精益工贸有限公司规章制度 三、财务人员制度 财务人员由经理任命并对其负责，其责任如下： 协助经理建立建全公司内部财务管理制度，完善经理责任制，做好企业管理基础工作。 严格执行公司规定的各项财务开支范围和标准，如实反映公司财务状况和经营结果。 依法计算和缴纳国家税收，保证投资者权益不受侵犯并接受主管部门的检查、监督。 做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 依法合理筹措资金，有权利用公司各项财产，努力提高经济效益，做好财务管理基础工作，定期进行财务清查。 严格、公正、切实地按公司内部《财务人员工作细则》进行工作。 石家庄精益工贸有限公司规章制度 附《财务人员工作细则》 严格执行公司财务人员责任制度所规定的各项制度。 支票制度：建立支票领、用、收明细记录，并由经理签字后执行。 汇票制度：所有付款需由经理及领用人签字后方可支取。 公司所有费用及借款必须由公司经理签字后方可支取。 个人借款： 公司内部及其他人员因私事借用公司款项，原则上不予办理，特殊情况须由公司领导研究商定，款额由公司决定，借款人必须在借款期限内还款。公司内部人员如逾期，将逐月从工资中扣除。 出差及业务经费借款： 必须填写借款单，写明借款人、内容、时间、金额等，领导批示签字。借款人在任务完成后三天内清理借款，报销有关费用并归还剩余借款。 财务人员有权督促有关人员归还借款，借款逾期一个月，既不报销，又不归还者，扣发借款人工资。特殊情况下，须经领导批示，方可逾期。 公司内部各种财务票据须分门别类做详细记录，保存原始凭据。财务人员不得擅自销毁并隐藏各种原始票据。 协助公司业务及管理人员分析业务活动所采用的财务方法及财务变动情况，对下期及期末财务状况的影响及原因。 制做财务报告，包括资产负债表、损益表、财务状况