厦门紫光学大股份有限公司关于签署借款展期合同暨关联交易的公告.pdfVIP

股票代码：000526 股票简称：*ST 紫学 公告编号：2017-027 厦门紫光学大股份有限公司 关于签署《借款展期合同》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 2016 年2 月2 日，厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”或“紫 光学大”）与公司控股股东西藏紫光卓远股权投资有限公司（以下简称“紫光卓 远”）签署了《借款合同》。合同借款金额为不超过3.7 亿美元等额人民币，期限 12 个月，贷款利率4.35%/年。公司实际向紫光卓远借款（本金）共计23.5 亿元 人民币，并于2016 年5 月24 日到账，该笔资金已用于支付收购学大教育及其VIE 控制的学大信息的收购对价。截至目前，公司向紫光卓远提前偿还本金5 亿元人 民币及对应利息。关于上述关联借款的情况，请详见公司2016-010、029、059、 069 号公告。 因紫光学大于2016 年12 月9 日终止非公开发行A 股股票事项，紫光学大未 能按照原计划募集到用于收购学大教育100%股份资金的原因，不能如期偿还剩 余18.5 亿元借款。经公司向紫光卓远书面申请，公司与紫光卓远于2017 年4 月25 日签署了《借款展期合同》，双方约定展期借款本金金额人民币18.5 亿元， 展期借款期限自2017 年5 月24 日起至2018 年5 月23 日止。展期借款利率为 4.35%/年。 本次交易构成关联交易。 经公司独立董事事前认可，2017 年4 月25 日，公司召开第八届董事会第十 五次会议审议，以4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过该关联交 易事项。关联董事林进挺先生、姬浩先生、郑铂先生回避了对该事项的表决，独 立董事就该关联交易事项发表了独立意见。 本次交易还需经公司2017 年第一次临时股东大会审议。 二、关联方基本情况 （一）概况 公司名称：西藏紫光卓远股权投资有限公司 统一社会信用代码：9154009132135546X5 注册地址：拉萨市金珠西路 158 号拉萨康达汽贸城院内 2 号楼 2-07 号 类型：有限责任公司（国有企业） 法定代表人：林进挺 注册资本：3000 万元 成立时间：2014 年 11 月 12 日 股东情况：紫光集团有限公司持股100% 经营范围：股权投资（不得从事担保和房地产业务；不得吸收公众存款、发 放贷款，不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）；从事对非上市企业的 股权投资；通过认购非公开发行股票或者受让股权的方式持有上市公司的股份进 行投资；投资管理（不含金融和经纪业务；不得吸收公众存款、发放贷款，不得 经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可经营该项目）。 （二）主要财务指标 2016 年紫光卓远实现营业收入560,731 万元，净利润-13,078 万元。截至 2016 年12 月31 日，紫光卓远净资产711 万元。（未经审计） （三）关联关系说明 鉴于紫光卓远为公司控股股东，本次交易构成关联交易。紫光卓远与公司的 股权关系为： 三、关联交易标的的基本情况 本次关联交易涉及的标的为18.5 亿元的展期借款利息，展期借款期限为1 年，借款利息为4.35%/年，按照本次借款存续日计息。 四、交易的定价政策及定价依据 本次借款展期涉及利率按照最新的金融机构一年期贷款基准利率确定，即为 4.35%/年。 五、《借款展期合同》的主要内容 借款人（甲方）：厦门紫光学大股份有限公司 贷款人（乙方）：西藏紫光卓远股权投资有限公司 甲方因于2016 年12 月9 日终止非公开发行A 股股票事项，未能按照原计划 募集到用于收购学大教育100%股份资金的原因，不能如期偿还双方于2016 年 2 月2 日签订的《借款合同》（下称“借款合同”）约定的借款，现基于《借款合同》 的相关约定，向乙方申请借款展期，已经乙方审查同意。双方在协商一致的基础 上就上述借款展期事宜达成《借款展期合同》如下： （一）展期借款本金