存货用户标准操作标准手册.doc

用友ERP管理软件 存货核算用户手册 适用角色： 材料会计 适用流程： 存货核算 适用人员： 业务描述：暂估采购，采购业务中，有时供应商先把货送到仓库后，但当月并没给发票FELE。本文档只讨论这种货到票末到的业务流程。 《采购管理》中填写“采购订单” 等到供应商送货，直接在《库存管理》中填写“采购入库单” 　　 采购“入库单”界面，选择生单按钮,再查询界面选择订单,入库仓库选择“Material”。 在生成采购入库单界面， 点击修改按钮， 输入表头PO# 等信息。 如果如果还需求质检那么货位选择“01001 待检区” 经质检后，合格部分做“货位调整单”，不合格部分做“调拔单” 质检后不合格品部分被发送到“20 RTV仓”的“20 RTV”货位，在《库存管理》中生成调拨单，从“01 原材料”仓库到“20 RTV仓”。 Step4: 系统自动生成其他出库单和其他入库单， 在其他出库单上指定货位为原材料仓库的待检区，其他入库单的货位指定为”20 RTV仓“的“20 RTV区”货位 Step5: 在待检区的合格品质检合格后调整到原材料区，在调整前货位录入待检区， 在调整后货位录入原材料区。表头仓库选择Material 但这张一月的采购入库单，直到月底供应商也没把发票送来， 因此月底做记帐时，入库成本只能为暂估成本(即正常单据记帐) 月底在《存货核算》中做“正常单据记帐” 在弹出的选择记帐单据类型中，只选择“采购入库单” 以暂估成本生成凭证(不同计价方式可能要做期末处理) 在打开的界面，单击工具条的“选择”按钮，选出要生成凭证的单据。 在接着弹出的“查询条件”界面中，只选择“采购入库单（暂估）”，然后就对暂估的采购入库单生成凭证并传到总帐了。 这时生成的凭证大致：借：原材料 贷：暂估应付账款 至此，暂估处理结束，对一月做所有月结工作。 U8模块月结的顺序如下： 采购管理 库存管理 存货管理 应付款管理 应收款管理 固定资产 总帐 二月后，供应商把发票送过来后，继续流程 在《采购管理》中填写“采购专用发票” 采购发票通过copy自采购入库单，经与供应商的发票对比修改后，保存，并点工具条上的“结算”按钮，见下图。这样采购入库单就与采购发票进行了“采购结算” 采购发票与采购入库单结算后，余下流程分两块：一是存货核算，二是应付款管理，可以同时进行，并无先后的要求。因为核算核算剩下流程较短，先讲存货核算。 《存货核算》中做“结算成本处理” 在弹出的“结算成本处理”界面中，选择对应的入库单，并点工具条上的“暂估”按钮。 在《存货核算》中生成凭证 这一步与“Step5.以暂估成本生成凭证”非常类似。仅是选择的的单据类型不同。 在打开的界面，单击工具条的“选择”按钮，选出要生成凭证的单据。 在弹出界面中只选择“红字回冲单”和“蓝字回冲单”生成凭证 红字回冲单生成 凭证 冲掉上月暂估成本,生成凭证类似如下： 借： 原材料 贷：暂估应付账款----------科目请根据实际情况调整 根据不同的仓库计划方式，可能还要生成蓝字回冲单生成凭证 正确的入库成本 借：原材料 贷：物质采购-------------科目根据实际情况调整 到此存货的暂估业务结束。接着看应付业务，其实对应付来说，业务是否是暂估没任何影响。。 “采购发票”经过《应付款管理》中复核、确认。 在弹出的对话框中，我们建议按红色框中选择上所有checkedbox. 发票经过审核后，会弹出对话框问是否立即制单，如果选择“是”，生成的凭证大致如下： 借：物质采购 进项税 贷： 应付账款 应付付款 此后的操作与由采购发票形成的应付、以后应付核销流程一模一样，这是应付培训中会详细讲到。 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。 ?3、县级以上人民医院的体