公司诚信规章制度范本.doc

齐齐哈尔圣和源食品有限责任公司 信用管理制度 目录 一、 法律法规学习制度 二、 信用管理机构、人员岗位责任制度 三、 法人授权委托及合同签订前的评审制度 四、 合同签订、履行、变更和解除制度 五、 客户授信与年审评价制度 六、 客户信用档案建立与管理制度 七、 应收账款与商账追收管理制度 八、 失信违法行为责任追究制度 法律法规学习制度 1、定期组织合同法律法规的系统学习，制订学法的内容、时间安排计划表，组织人员学习，并做好每次学习记录。 2、厂长、经理、各部门负责人必须带头参加合同法律法规的学习。信用管理人员必须经过合同法规的系统培训和考核，取得合格证书；专、兼职信用管理员还必须取得信用管理员培训合格证书。 3、公司分管信用工作的负责人，部门分管信用负责人及信用管理员定期组织活动，结合信用管理中碰到的实际问题，学习新法规，解决新问题。组织研讨会，案例分析会等，并做好书面记录。 信用管理机构、人员岗位责任制度 公司内部设立专门的信用管理机构，公司老总为信用管理机构的分管领导，任命信用管理机构负责人/经理，有专职（或兼职）的信用管理工作人员。 一、信用（合同）管理机构职能： 1、组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。 2、制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核。 3、对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化管理。 4、客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。 5、应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。 6、商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。 7、利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。 二、岗位责任制度： 1、法定代表人的主要职责： ● 加强信用管理工作，支持信用管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题； ● 授权委托合同承办人员对外签订合同； ● 对本公司合同承办人员进行考核、奖惩； ● 定期了解合同的签订、履行情况。 2、信用管理机构负责人的主要职责： ● 组织合同法律法规的宣传、培训，组织信用管理研讨会、案例评析会； ● 制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的考核； ● 统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用； ● 制止公司或个人利用合同进行违法活动； ● 日常监督分析应收账款的账龄，防范逾期应收账款的发生； ● 建立标准的催账程序； ● 汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务； ● 协调与供销、财务、技术等部门的关系。 3、信用管理员的主要职责： ● 协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。 ● 审查合同，防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章。 ● 检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。 ● 登记合同台帐，做好合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情况。 ● 发现不符和法律规定的合同行为，及时向信用管理机构负责人或公司老总报告。 ● 参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。 ● 定期向信用管理负责人汇报信用管理情况。 ● 负责客户档案管理与服务。 ● 参与商账追收。 ● 配合有关部门共同搞好信用管理工作。 4、供销部门的主要职责 ● 依法签订、变更、解除本部门的合同。 ● 严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。 ● 对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。 ● 在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向信用管理机构信用管理员通报。 ● 本部门合同的登记、统计、归档工作。 ● 参加本部门合同纠纷的处理。 ● 配合企业信用管理机构做好信用管理工作。 5、财务、技术部门的主要职责 ● 加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。 ● 做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议。 ● 解决合同履行中有关技术方面的问题。 ● 依法签订、变更、解决技术合同。 ● 本部门合同的登记、统计和归档工作。 ● 配合企业信用管理机构做好信用管理工作。 三、信用管理员考核与奖励 1、考核范围：本公司专职或兼职信用管理员。 2、考评时间 公司每年年终组织一次考核评审活动，