工程项目管理规章制度【企业内控制度】.doc

工程项目管理制度 第一章 总则 第1条 目的 为了加强公司工程项目的内部控制、规范工程项目管理行为、提高工程项目质量及资金使用效益，同时为满足公司经营管理的需要，结合公司的实际情况制定本制度。 第2条 适用范围 本制度适用于公司及分子公司的新建、扩建、改建、维修、安装等工程项目。工程项目分为：建筑工程、安装工程、维修工程、零星工程等。 第3条 工程项目管理依据 管理制度的制定依据：国家和政府有关工程项目的法律法规、合同法、内部会计控制规范（工程项目）等。 第二章 相关部门职责 第4条 工程项目管理应遵循如下原则。 1.及时、实事求是、审批程序简单、有效。 2.实施监督与决策控制相结合。 3.不相容岗位相互分离、制约。 4.分工明确。 第 5条 相关部门职责由以下内容组成。 1. 项目部是工程项目的主管部门，对工程项目从整体把握控制。 （1）参与项目的可行性论证和评估。 （2）受理零星工程项目申请。 （3）选择合作单位，组织相关部门对合作合同进行评审。 （4）工程项目报建。 （5）组织工程项目设计评审。 （6）组织编制预算。 （7）组建工程项目现场管理机构。 （8）监督工程质量、进度，审核工程变更。 （9）组织工程项目的决算、验收。 （10）审核工程结算，按照结算情况、合同请款。 （11）工程项目资料的收集、整理、保管、归档。 （12）工程项目数据库的建设。 2. 使用部门是工程项目的最终使用者，负责以下内容。 （1）提出零星工程立项申请。 （2）对工程项目提出要求。 （3）参与合作单位、工程设计、合同的评审。 （4）提出工程变更。 （5）参与工程验收。 （6）工程竣工验收合格后，接收工程。 3. 物资部是工程项目相关材料、设备的提供者，负责以下内容。 （1）推荐合作单位，与项目部共同筹建、完善工程项目数据库。 （2）参与合作单位、合作合同的评审。 （3）根据项目部的要求，对工程项目提出需求。 （4）参与工程项目预算前的市场调研。 （5）采购工程项目所需的材料、设备等。 （6）相关方提出物料价格变更时，物资部调查核实，给出意见；施工单位不在负责物料供应时，物资部按照要求采购工程物料。 4. 财务部以下相关事宜。 （1）参与工程项目的可研论证与评估。 （2）合作单位报价的评审、合同评审。 （3）参与工程项目的预算、决算。 （4）审核工程款申请，安排付款计划，支付工程款。 5. 档案室负责项目部归档资料的整理、保存及借阅管理。 6. 发展计划部负责根据公司发展规划提出项目建议，提交项目建议书，对项目进行初步规划、立项、筹建工程项目部。 7. 项目管理委员会确定合作单位、签署合作合同、审批签署设计工程方案，审批预算、决定工程是否发生变更、审批签署工程变更方案、变更预算、审批签署竣工决算，确定工程验收组成员、审批工程款申请。 8. 总经理负责项目立项的审批、审批签署工程项目相关合同、审批签署工程预算、决算，审批签署工程变更方案，审核工程款付款申请。 第三章 工程项目管理 第6条 工程项目授权审批权限 1. 审批人根据工程项目管理制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限； 2. 经办人在职责范围内，按照审批人的批准意见办理工程项目业务； 3. 项目立项审批权限 总经理审批投资额占合并报表净资产10%以下的项目投资；投资额占合并报表净资产10%-50%间的项目由董事会批准；投资额占合并报表净资产50%以上的项目须经股东大会审批通过。 4. 合同审批权限 单位：万元 合同类型 审批权限 施工 合同 设计 合同 监理 合同 审图 合同 安检 合同 测量 合同 零星 工程 总经理 ≥100 ≥20 ≥30 ≥10 ≥5 ≥5 ≥50 项目管理委员会 ＜＜＜＜＜＜＜ 5. 预算审批权限 （1）工程预算金额超过100万元的由总经理审批； （2）工程预算金额在100万元以下的由项目管理委员会审批。 6. 工程变更的审批权限 （1）工程项目是否需要变更，由项目管理委员会决定； （2）工程项目设计变更的根据设计合同审批权限进行审批； （3）工程材料价格变动的工程变更，价格增长超过10%的由总经理审批；低于10%的价格变动项目管理委员会审批； （4）引发额外工程的工程变更，按照新设工程执行。 （5）工程变更预算金额超过5%的重要变更由总经理审批；变动金额低于5%的项目管理委员会审批。 7. 工程项目进度款支付审批权限 （1）工程项目合同款及合同约定的预付款的支付由项目管理委员会审批； （2）工程进度款、竣工结算款的支付由总经理审批； （3）零星工程超过50万元的款项支付由总经理审批。 8.竣工决算审批权限 （1）决算金额在100万元以上的由总经理审批；低于10