光启技术股份有限公司关于募集资金使用情况的说明公告.PDFVIP

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-022 光启技术股份有限公司 关于募集资金使用情况的说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2016 〕2587 号）核准，光启技术股份有限公司 （浙江龙生汽车部件股份有限公司更名后名称，以下简称“光启技术”或“公司”） 向特定投资者非公开发行人民币普通股 966,900,415 股，募集资金总额人民币 6,894,000,000.00 元，扣除发行费用总额56,236,690.04 元后，募集资金净额为人 民币6,837,763,309.96 元。该等募集资金己于2017 年 1 月23 日全部到位，已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验字[2017]8 号《验资报 告》。 根据光启技术2015 年第一次临时股东大会审议通过的相关议案，本次募集 资金扣除发行费用后，投资项目情况如下： 单位：万元 项目 项目投资总额 拟投入募集资金额 超材料智能结构及装备产业化项目（以下简称 576,000 545,400 “产业化项目”） 超材料智能结构及装备研发中心建设项目（以 144,000 144,000 下简称“研发中心项目”） 合计 720,000 689,400 根据相关规定，公司及全资子公司深圳光启超材料技术有限公司（以下简称 “光启超材料”）开立了募集资金专户，并与持续督导机构和募集资金存管银行 签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金使用情况的说明 1 截至 2018 年 1 月31 日，公司及全资子公司光启超材料实际使用募集资金 37,820,167.31 元（全部为产业化项目支出），使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的持有未到期产品共计 1,735,000,000.00 元，使用闲置募集资金暂时补充流动 资金500,000,000.00 元，募集资金专户余额为4,690,742,183.08 元（包括收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额125,799,040.43 元）。 三、募投项目实施进展情况 截至 2018 年 1 月31 日，公司及全资子公司光启超材料实际使用募集资金 37,820,167.31 元 （全部为产业化项目支出），募投项目实施进度晚于募投项目实 施规划，具体原因如下： 根据公司《非公开发行A 股股票预案（修订稿）》及相关《房产租赁协议》， 公司拟实施募投项目地块位于深圳市龙岗区横岗街道，土地面积约 5 万平方米 （其中4.31 万平方米用于产业化项目，0.69 万平方米用于研发中心项目），建筑 面积约 15 万平方米（其中 12.39 万平方米用于产业化项目，2.61 万平方米用于 研发中心项目）。 上述土地于2015 年9 月16 日竞得，并制定了包含募投项目拟租用办公、生 产及研发用房的地上建筑物建设施工规划。该规划将地上建筑物分四区进行建设， 2015 年9 月1 日启动地质勘查工作，计划至2018 年2 月12 日全部竣工验收。 截止目前，因募投实施地点的政府基础设施配套未按计划实施完毕，水电配 套尚不齐全，原承诺的道路工程因跨