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采购暂估业务流程 1工业模式下月初一次冲回的业务流程: 工业模式下，“暂估冲回凭证生成方式”选择“月初一次冲回: 1.1 基本业务流程： 系统在期末结账后，会自动按根据本期生成的暂估凭证，对应生成下一期的暂估冲回凭 证。若在当期发票仍未到，则应继续生成暂估凭证，下期继续自动冲回。在此种方式下，当 暂估的存货发票长期未收到时，会多次生成暂估和暂估冲回凭证，流程 1.2 月初一次冲回的业务流程详解： 1.2.1 期末结账系统自动生成冲回凭证： 采用月初一次冲回的暂估冲回方式，在期末结账后，系统自动生成一张冲回凭证为 下一个会计期间1 日的凭证，凭证其他数据取原蓝字暂估凭证上的数据，只是为红字； 同时会取消原暂估单据的记账标志与凭证字号。 1.2.2 发票到后入库核算生成暂在补差单： 入库核算后，如果发票与原暂估的金额之前有差额的话会生成了一张暂估补差单， 补差单的单据日期跟采购发票的日期一致，只有金额没有数量，金额为发票的金额与原 暂估的金额之间的差额，这张暂估补差单不能在外购入库序时簿进行显示，会在物料收 发明细表、材料明细帐和库存台帐中体现； 1.2.3 生成外购入库凭证： 与发票钩稽核算根据发票生成凭证后，同时记账标志和凭证字号会自动更新到原发 票、原外购入库单、暂估补差单上； 案例 基本业务流程案例： 如某公司于2005 年6 月新建账套，发生系列业