银企代发工资合作合同协议.doc

银企代发工资合作协议 甲方： 乙方：中国工商银行重庆市分行梁平支行 甲乙双方本着相互支持、共同发展的原则，经过友好协商，就“代发工资”合作事宜，达成如下协议： 第一条：乙方接受甲方委托代理甲方按月以转帐方式向甲方职工发放工资（以下简称工资代发）。 第二条：甲方在委托乙方工资代发的基础上与乙方开展全面业务合作，包括结算业务、公司业务、信用卡等业务。 第三条：甲方在乙方开立结算账户，作为工资款项划转的账户，账户利率为国家规定的一般企业活期存款利率。甲方的职工在乙方分别开立人民币个人结算账户，作为工资划入账户。甲方向乙方提交相应的证明文件，并承诺所提供的开户资料真实、有效，如有伪造、欺诈，承担法律责任。 第四条：甲方负责告知职工开立的工商银行个人结算账户，对账户的开立、使用和撤消须遵守《人民币银行结算账户管理办法》及相关法律、法规的规定。乙方负责提供银行个人结算账户账户的代发（代扣）等服务。该账户一经开立不得擅自销户和改变，如果职工存折遗失可由职工本人办理挂失换折；如果职工更换了代发工资账户，需由甲方相应修改职工代发工资账户，否则引起的一切后果由甲方承担。 第五条：甲方严格执行央行《人民币银行结算账户管理办法》第四十条规定，并向其开户银行提供相应的付款依据。同时，保证结算户有充足的资金支付工资代发的转账要求，并授权乙方根据委托代发工资金额自动扣划结算帐户。往来帐户为： 。（注：如双方确定使用银行内部帐户，则甲方的代发资金必须保证按时划转入银行内部帐户。内部户为： ）甲方结算户不足以支付工资金额的转账要求时，乙方不垫资转账，由此产生的经济纠纷由甲方负责处理。 第六条：手续费支付方式。每月 日（节假日顺延），甲方根据工资代发的笔数，按照每笔 元/笔向乙方支付手续费，付款方式采用甲方主动转帐到乙方指定账户（511040科目，具体帐户请与会计部门落实），如甲方未能按时支付乙方手续费，按照每日 （3‰）向乙方支付滞纳金。 第七条：工资代发程序。乙方向甲方提供对数据文件进行加密的“企业模块”程序，甲方根据双方明确定义的数据格式生成加密数据磁盘，于每月 日，将本月代发工资加密磁盘、票据、明细交接清单一式两联交给乙方，乙方负责审核磁盘文件的有效性，负责核对磁盘代理分户金额的合计数及笔数与票据金额或明细交接清单合计金额、笔数是否相符。甲乙双方在明细交接清单上签字、盖章，并各自留存一份。乙方以此作为转帐的依据。 第八条：为保证甲方代理款项的数据安全、乙方不得修改甲数据。甲方负责对磁盘数据的真实性、有效性进行负责，如因甲方提供的账户信息不准确或因甲方的其它原因而产生的差错，由甲方承担责任。 第九条：乙方根据甲方的申请，进行款项转账。如因乙方原因不能及时处理帐务信息，乙方对由此产生的后果负责。 第十条：代理业务帐务处理次日，乙方将不成功的明细流水传递给甲方，并协助甲方查询不成功原因。 第十条：本协议期限为一年，自 年 月 日到 年 月 日止。如一方出现违约，另一方有权随时终止本协议，由此造成的损失由违约方承担。甲乙双方在协议执行过程中如有异议，需提前15天提出修改意见，经双方协商后生效。 第十一条：本协议一式二份，经乙、甲方签字盖章后生效。 乙方（公章） 甲方（公章） 法定代表人（签字） 法定代表人（签字） （或授权代理人） （或授权代理人） 年 月 日 年 月 日 代发工资业务协议 甲方： 乙方：建设银行南充市分行个人银行业务部 经甲乙双方友好协商，甲方委托乙方利用建行储蓄网点为甲方提供代发甲方职工工资业务，并共同遵守如下协议： 第一条：甲方指定乙方为代发工资业务的主办银行，乙方的 为代发工资业务的主办储蓄所。 第二条：甲方在乙方主办储蓄所开立职工个人储蓄卡存款帐户用于转入工资款和支付甲方职工工资。 每三条：职工用卡均应遵守中国建设银行龙卡章程约定。 第四条：甲方应每月 日通过手工方式向乙方传递代发工资清单。 第五条：甲方应于每月 日将工资款转到主办所，主办所于到帐当日将工资款项记入职工工资帐户。 第六条：乙方应收到甲方工资款后当日根据工资清单记帐，保证甲方职工次日取款。 第七条：甲方提供的职工工资清单应具有以下要素： 1、职工编号 2、职工姓名 3、职工工资户帐号 4、职工工资额 5、工资额合计 6、单位财务公章及编编制人名章 （以上要素中第1、2、3点不应更改，如有新增应按职工 编号顺加；如有减少在当月注明，次月删除。） 第八条