2016年募集资金的存放与使用情况专项审核报告-陕西国际信托.PDFVIP

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会审字(2017)0393号 2016 年度募集资金 的存放与使用情况专项审核报告 陕西省国际信托股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016 年度募集资金的存放与使用情况专项报告（以下简称“年度募资报告”）。 一、管理层的责任 公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副 本材料、口头证言以及注册会计师认为必要的其他证据。按照《深圳证券交易所 主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求编制年度募资报告,并保证其 内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对年度募资报告提出审核意见。我们 按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职 业道德守则，计划和实施审核工作，以对年度募资报告是否不存在重大错报获取 合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。 三、审核意见 我们认为，贵公司年度募资报告在所有重大方面按照《深圳证券交易所主板 上市公司规范运作指引 （2015年修订）》的要求编制，如实反映了贵公司2016年 度募集资金的存放与使用情况。 1 四、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将 本报告作为贵公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：苏皎皎 中国 西安市 中国注册会计师：范敏华 二○一七年三月三日 2 陕西省国际信托股份有限公司董事会 2016 年度募集资金的存放与使用情况专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、准确和完整，并对本报告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》 及相关格式指引的规定，将本公司2016 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2538 号文《关于核准陕西省国际信托股份有限 公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定对象非公开方式发行330,578,512 股人民币 A 1 9.68 普通股（ 股）股票，每股面值 元，每股发行价格为人民币 元，募集资金总额为人民 币3,199,999,996.16 元，扣除发生的券商承销佣金、保荐费及其他发行费用后实际净筹得募集 资金人民币3,167,999,996.20 元。 2015 11 30 以上募集资金于 年 月 日到位，业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具希会验字[2015]第0126 号验资报告。 （二）募集资金使用情况及结余情况 1．2015 年末募集资金专户余额为人民币1,733,517,772.64 元； 2 ．2016 年度募集资金利息收入为人民币15,696,994.61 元； 3 ．2016 年度募集资金项目使用金额为人